Сравнение ESOA с PDYN
ESOA (Energy Services Of America Corp) and PDYN (Palladyne AI Corp) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while PDYN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ESOA returned 80.31%/yr vs 48.53%/yr for PDYN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и PDYN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 98.91%, что значительно выше, чем у PDYN с доходностью 13.85%.
ESOA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 85.09%
- С начала года
- 98.91%
- 1 год
- 64.60%
- 3 года*
- 80.31%
- 5 лет*
- 49.50%
- 10 лет*
- 28.89%
PDYN
- 1 день
- -7.97%
- 1 месяц
- -18.76%
- 6 месяцев
- -30.96%
- С начала года
- 13.85%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- 48.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESOA и PDYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 98.91% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 94.12% |
PDYN Palladyne AI Corp | 13.85% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | -0.10% |
Correlation
The correlation between ESOA and PDYN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between ESOA and PDYN shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$301.91M
PDYN:
$188.47M
ESOA:
$0.54
PDYN:
-$0.59
ESOA:
0.62
PDYN:
29.23
ESOA:
3.49
PDYN:
3.13
ESOA:
$440.96M
PDYN:
$7.07M
ESOA:
$52.66M
PDYN:
$2.26M
ESOA:
$27.20M
PDYN:
-$32.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. PDYN — Ранг доходности на риск
ESOA
PDYN
Сравнение ESOA c PDYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Palladyne AI Corp (PDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | PDYN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.74 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -1.08 | +5.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и PDYN
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки PDYN в -99.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и PDYN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | PDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -99.23% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -67.27% | +36.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -76.37% | +18.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -91.91% | +75.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.87% | -82.51% | +49.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 46.27% | -31.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и PDYN
Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 14.65%, в то время как у Palladyne AI Corp (PDYN) волатильность равна 24.44%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | PDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 24.44% | -9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.67% | 74.61% | -25.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.92% | 103.57% | -40.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.94% | 140.51% | -64.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.05% | 140.51% | -44.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и PDYN
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PDYN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.80% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
PDYN Palladyne AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и PDYN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Palladyne AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESOA and PDYN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (24.44%) compared to ESOA (14.65%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs PDYN's -99.23%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и PDYN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор