Сравнение ESOA с PDYN
ESOA (Energy Services Of America Corp) and PDYN (Palladyne AI Corp) are both stocks. ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials), while PDYN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ESOA returned 93.23%/yr vs 54.33%/yr for PDYN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и PDYN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESOA показывает доходность 89.17%, а PDYN немного выше – 91.55%.
ESOA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -12.54%
- С начала года
- 89.17%
- 6 месяцев
- 75.89%
- 1 год
- 51.51%
- 3 года*
- 93.23%
- 5 лет*
- 52.01%
- 10 лет*
- 27.66%
PDYN
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- 32.90%
- С начала года
- 91.55%
- 6 месяцев
- 37.14%
- 1 год
- -8.52%
- 3 года*
- 54.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESOA и PDYN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 89.17% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 88.57% |
PDYN Palladyne AI Corp | 91.55% | -65.28% | 1,601.10% | -78.58% | -94.38% | 9.67% |
Correlation
The correlation between ESOA and PDYN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ESOA:
$270.90M
PDYN:
$367.78M
ESOA:
$0.55
PDYN:
-$0.61
ESOA:
0.59
PDYN:
47.77
ESOA:
3.32
PDYN:
5.26
ESOA:
$440.96M
PDYN:
$7.07M
ESOA:
$52.66M
PDYN:
$2.26M
ESOA:
$27.20M
PDYN:
-$32.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. PDYN — Ранг доходности на риск
ESOA
PDYN
Сравнение ESOA c PDYN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Palladyne AI Corp (PDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESOA | PDYN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.13 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.20 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESOA | PDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.08 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.24 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и PDYN
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки PDYN в -99.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и PDYN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | PDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -99.23% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -67.27% | +36.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -84.00% | +26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -86.37% | +67.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.06% | -82.00% | +48.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 42.95% | -27.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и PDYN
Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 23.46%, в то время как у Palladyne AI Corp (PDYN) волатильность равна 26.33%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | PDYN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 26.33% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.44% | 74.77% | -27.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.19% | 105.75% | -42.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 141.26% | -65.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.20% | 141.26% | -45.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и PDYN
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как PDYN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.78% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
PDYN Palladyne AI Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и PDYN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Palladyne AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESOA and PDYN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDYN has higher volatility (26.33%) compared to ESOA (23.46%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs PDYN's -99.23%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и PDYN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор