PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESOA с PDYN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESOA с PDYN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и Palladyne AI Corp (PDYN).

Доходность

Сравнение доходности ESOA и PDYN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Services Of America Corp (ESOA) и Palladyne AI Corp (PDYN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESOA и PDYN

2026 (YTD)20252024202320222021
ESOA
Energy Services Of America Corp		61.08%-34.42%111.44%140.93%-22.02%88.57%
PDYN
Palladyne AI Corp		42.49%-65.28%1,601.10%-78.58%-94.38%9.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESOA:

$219.83M

PDYN:

$256.94M

EPS

ESOA:

$0.13

PDYN:

$0.25

Коэффициент P/E

ESOA:

98.18

PDYN:

24.30

Коэффициент P/S

ESOA:

0.52

PDYN:

46.50

Коэффициент P/B

ESOA:

3.63

PDYN:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

ESOA:

$424.47M

PDYN:

$5.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESOA:

$42.51M

PDYN:

$2.56M

EBITDA (12 мес.)

ESOA:

$17.04M

PDYN:

-$27.42M

Доходность по периодам

С начала года, ESOA показывает доходность 61.08%, что значительно выше, чем у PDYN с доходностью 42.49%.

ESOA

1 день
-0.23%
1 месяц
-15.75%
С начала года
61.08%
6 месяцев
28.01%
1 год
40.62%
3 года*
80.99%
5 лет*
44.47%
10 лет*
25.62%

PDYN

1 день
12.83%
1 месяц
-13.66%
С начала года
42.49%
6 месяцев
-29.34%
1 год
3.23%
3 года*
28.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Services Of America Corp

Palladyne AI Corp

Часто сравнивают с ESOA:
ESOA с AROCESOA с VIRCESOA с EMEESOA с ELFESOA с TSLAESOA с BMAESOA с OKE
Часто сравнивают с PDYN:
PDYN с PLTRPDYN с AISPWPDYN с NETPDYN с NVDAPDYN с FTECPDYN с OUSTPDYN с O

Доходность на риск

ESOA vs. PDYN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESOA
Ранг доходности на риск ESOA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESOA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PDYN
Ранг доходности на риск PDYN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDYN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDYN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDYN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDYN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDYN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESOA c PDYN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Palladyne AI Corp (PDYN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESOAPDYNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.03

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.94

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.10

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

-0.18

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESOA vs. PDYN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESOA на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа PDYN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESOA и PDYN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESOAPDYNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.27

+0.49

Корреляция

Корреляция между ESOA и PDYN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESOA и PDYN

Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как PDYN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.91%1.47%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%
PDYN
Palladyne AI Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESOA и PDYN

Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки PDYN в -99.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и PDYN.

Загрузка...

Показатели просадок

ESOAPDYNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.67%

-99.23%

+22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-67.27%

+36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.09%

-89.86%

+60.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.30%

-81.73%

+48.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.34%

38.04%

-22.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ESOA и PDYN

Текущая волатильность для Energy Services Of America Corp (ESOA) составляет 14.49%, в то время как у Palladyne AI Corp (PDYN) волатильность равна 41.31%. Это указывает на то, что ESOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDYN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESOAPDYNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.49%

41.31%

-26.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.25%

77.28%

-32.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.73%

107.83%

-39.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.46%

143.29%

-66.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.09%

143.29%

-47.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESOA и PDYN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Palladyne AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
114.11M
1.66M
(ESOA) Общая выручка
(PDYN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию