Сравнение ESOA с IESC
ESOA (Energy Services Of America Corp) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESOA returned 28.68%/yr vs 48.97%/yr for IESC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и IESC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 104.87%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью 92.75%. За последние 10 лет акции ESOA уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 28.68% против 48.97% соответственно.
ESOA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 104.87%
- 6 месяцев
- 93.12%
- 1 год
- 51.31%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 50.25%
- 10 лет*
- 28.68%
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
Сравнение доходности по годам ESOA и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 104.87% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Correlation
The correlation between ESOA and IESC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2012 г. | 0.06 |
Over the past year, ESOA and IESC have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ESOA:
$293.39M
IESC:
$15.14B
ESOA:
$0.55
IESC:
$18.85
ESOA:
30.54
IESC:
39.78
ESOA:
0.71
IESC:
0.48
ESOA:
0.64
IESC:
4.17
ESOA:
3.60
IESC:
14.11
ESOA:
$440.96M
IESC:
$3.63B
ESOA:
$52.66M
IESC:
$931.31M
ESOA:
$27.20M
IESC:
$487.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESOA vs. IESC — Ранг доходности на риск
ESOA
IESC
Сравнение ESOA c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESOA | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 8.09 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 22.98 | -19.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESOA и IESC
Максимальная просадка ESOA за все время составила -76.67%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и IESC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESOA | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -98.32% | +21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -21.80% | -9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.43% | -49.23% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.43% | -54.22% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.62% | -54.28% | -15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | 0.00% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.02% | -54.97% | +21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 7.66% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и IESC
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 19.04% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESOA | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.04% | 15.69% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.29% | 50.65% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.01% | 62.74% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 54.09% | +21.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.08% | 48.19% | +47.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и IESC
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.72% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и IESC
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
ESOA and IESC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (19.04%) compared to IESC (15.69%). In terms of maximum drawdown, ESOA dropped -76.67% vs IESC's -98.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESOA и IESC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор