Сравнение ESEA с NOV
ESEA (Euroseas Ltd) and NOV (National Oilwell Varco, Inc.) are both stocks. ESEA operates in Marine Shipping (Industrials), while NOV operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, ESEA returned 24.22%/yr vs -3.52%/yr for NOV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESEA и NOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEA показывает доходность 34.11%, что значительно ниже, чем у NOV с доходностью 37.04%. За последние 10 лет акции ESEA превзошли акции NOV по среднегодовой доходности: 24.22% против -3.52% соответственно.
ESEA
- 1 день
- 5.44%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 32.79%
- 1 год
- 73.97%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 41.40%
- 10 лет*
- 24.22%
NOV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 30.69%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- -3.52%
Сравнение доходности по годам ESEA и NOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 34.11% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 33.42% | -27.32% | -58.82% | 0.59% |
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 37.04% | 11.30% | -26.81% | -1.83% | 55.72% | -0.89% | -44.93% | -1.69% | -28.28% | -3.23% |
Correlation
The correlation between ESEA and NOV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.24 |
The correlation between ESEA and NOV shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESEA:
$499.99M
NOV:
$7.69B
ESEA:
$18.99
NOV:
$0.25
ESEA:
3.77
NOV:
85.80
ESEA:
0.09
NOV:
1.05
ESEA:
2.20
NOV:
0.90
ESEA:
1.02
NOV:
1.23
ESEA:
$227.36M
NOV:
$8.69B
ESEA:
$148.47M
NOV:
$1.70B
ESEA:
$165.74M
NOV:
$633.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. NOV — Ранг доходности на риск
ESEA
NOV
Сравнение ESEA c NOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и National Oilwell Varco, Inc. (NOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEA | NOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.91 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 10.14 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEA и NOV
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки NOV в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и NOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEA | NOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -89.77% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -16.10% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -47.15% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -53.70% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | -83.26% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.38% | -70.35% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.40% | -45.20% | -40.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 6.20% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и NOV
Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с National Oilwell Varco, Inc. (NOV) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEA | NOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 11.51% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 26.13% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 38.20% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.16% | 42.45% | +12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.52% | 47.27% | +47.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и NOV
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности NOV в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 5.03% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOV National Oilwell Varco, Inc. | 1.99% | 3.26% | 1.88% | 0.99% | 0.96% | 0.37% | 0.36% | 0.80% | 0.78% | 0.56% | 1.63% | 5.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и NOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и National Oilwell Varco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и NOV
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 37.73M при выручке в 55.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.00M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 34.03M при выручке в 55.84M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
NOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 47.00M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 32.52M при выручке в 55.84M, что соответствует чистой рентабельности 58.2%.
NOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Oilwell Varco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.00M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
ESEA and NOV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEA has higher volatility (18.88%) compared to NOV (11.51%). In terms of maximum drawdown, ESEA dropped -99.84% vs NOV's -89.77%.
ESEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEA и NOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор