Сравнение ESEA с SBLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESEA или SBLK.
Основные характеристики
| ESEA | SBLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.33% | 2.84% |
| Дох-ть за 1 год | 60.53% | 17.47% |
| Дох-ть за 3 года | 15.31% | 18.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 68.40% | 27.66% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.28% | -2.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 0.99 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 6.01 | 1.45 |
| Индекс Язвы | 10.08% | 11.46% |
| Дневная вол-ть | 50.72% | 29.35% |
| Макс. просадка | -99.81% | -99.74% |
| Текущая просадка | -94.39% | -95.11% |
Фундаментальные показатели
| ESEA | SBLK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $281.46M | $2.32B |
| EPS | $16.89 | $2.64 |
| Цена/прибыль | 2.36 | 7.54 |
| PEG коэффициент | -0.53 | 1.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $154.50M | $969.21M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $92.31M | $360.44M |
| EBITDA (12 мес.) | $102.98M | $246.28M |
Корреляция
Корреляция между ESEA и SBLK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESEA и SBLK
С начала года, ESEA показывает доходность 40.33%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции ESEA уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: -3.28% против -2.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESEA c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и SBLK
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что меньше доходности SBLK в 10.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 5.51% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 10.50% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA и SBLK
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и SBLK
Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности