Сравнение ESEA с SBLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).
Доходность
Сравнение доходности ESEA и SBLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA и SBLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 24.81% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 33.42% | -27.32% | -58.82% | 0.59% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 25.00% | 30.76% | -21.04% | 19.24% | 8.50% | 185.15% | -24.77% | 29.82% | -18.83% | 120.35% |
Фундаментальные показатели
ESEA:
$471.03M
SBLK:
$2.70B
ESEA:
$19.64
SBLK:
$0.73
ESEA:
3.43
SBLK:
32.25
ESEA:
2.06
SBLK:
2.60
ESEA:
1.02
SBLK:
1.10
ESEA:
$227.87M
SBLK:
$1.04B
ESEA:
$144.75M
SBLK:
$344.33M
ESEA:
$170.58M
SBLK:
$318.33M
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESEA показывает доходность 24.81%, а SBLK немного выше – 25.00%. За последние 10 лет акции ESEA уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 24.59% против 27.31% соответственно.
ESEA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 24.81%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 121.97%
- 3 года*
- 87.84%
- 5 лет*
- 68.17%
- 10 лет*
- 24.59%
SBLK
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 29.03%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 23.74%
- 10 лет*
- 27.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. SBLK — Ранг доходности на риск
ESEA
SBLK
Сравнение ESEA c SBLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA | SBLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.57 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.04 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | 2.88 | +4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 8.24 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.57 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.53 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.20 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ESEA и SBLK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и SBLK
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SBLK в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 4.16% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 2.45% | 1.56% | 16.72% | 7.38% | 33.80% | 9.93% | 0.57% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA и SBLK
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и SBLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -99.76% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -19.11% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -48.44% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | -73.77% | -21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.33% | -94.36% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.40% | -82.59% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 6.81% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и SBLK
Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA | SBLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 11.72% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 22.65% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 34.90% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.92% | 45.05% | +14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.56% | 53.71% | +41.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и SBLK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и SBLK
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.44M при выручке в 57.39M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
SBLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 104.73M при выручке в 300.59M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.93M при выручке в 57.39M, что соответствует операционной рентабельности 59.1%.
SBLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 81.66M при выручке в 300.59M, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 40.49M при выручке в 57.39M, что соответствует чистой рентабельности 70.6%.
SBLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 65.15M при выручке в 300.59M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.