PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESEA с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESEA с SBLK

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESEA или SBLK.

Корреляция

Корреляция между ESEA и SBLK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ESEA и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euroseas Ltd (ESEA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESEA:

0.18

SBLK:

-0.82

Коэф-т Сортино

ESEA:

0.64

SBLK:

-1.11

Коэф-т Омега

ESEA:

1.09

SBLK:

0.86

Коэф-т Кальмара

ESEA:

0.11

SBLK:

-0.32

Коэф-т Мартина

ESEA:

0.44

SBLK:

-1.10

Индекс Язвы

ESEA:

23.63%

SBLK:

28.14%

Дневная вол-ть

ESEA:

50.31%

SBLK:

36.78%

Макс. просадка

ESEA:

-99.81%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

ESEA:

-94.65%

SBLK:

-95.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESEA:

$249.06M

SBLK:

$1.81B

EPS

ESEA:

$16.20

SBLK:

$2.80

Коэффициент P/E

ESEA:

2.18

SBLK:

5.54

Коэффициент PEG

ESEA:

-0.53

SBLK:

1.95

Коэффициент P/S

ESEA:

1.17

SBLK:

1.43

Коэффициент P/B

ESEA:

0.68

SBLK:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

ESEA:

$166.18M

SBLK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESEA:

$111.53M

SBLK:

$324.01M

EBITDA (12 мес.)

ESEA:

$120.00M

SBLK:

$413.20M

Доходность по периодам

С начала года, ESEA показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции ESEA уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: -1.36% против 5.00% соответственно.

ESEA

С начала года

8.30%

1 месяц

30.08%

6 месяцев

-0.84%

1 год

8.86%

5 лет

84.12%

10 лет

-1.36%

SBLK

С начала года

9.01%

1 месяц

13.76%

6 месяцев

-16.88%

1 год

-30.01%

5 лет

48.40%

10 лет

5.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESEA и SBLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA
Ранг риск-скорректированной доходности ESEA, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESEA c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESEA на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA и SBLK

Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности SBLK в 13.21%

TTM202420232022202120202019
ESEA
Euroseas Ltd		6.09%6.32%5.82%7.63%0.00%0.00%0.00%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		13.21%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%

Просадки

Сравнение просадок ESEA и SBLK

Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA и SBLK

Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESEA и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
53.31M
308.92M
(ESEA) Общая выручка
(SBLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESEA и SBLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Euroseas Ltd и Star Bulk Carriers Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
71.3%
24.0%
(ESEA) Валовая рентабельность
(SBLK) Валовая рентабельность
ESEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.03M при выручке в 53.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 74.11M при выручке в 308.92M, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

ESEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 26.63M при выручке в 53.31M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 62.23M при выручке в 308.92M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

ESEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 24.39M при выручке в 53.31M, что соответствует чистой рентабельности 45.8%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 42.45M при выручке в 308.92M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.