PortfoliosLab logo
Сравнение NOV с MRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOV и MRO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NOV и MRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Marathon Oil Corporation (MRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.27%
920.12%
NOV
MRO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOV:

$4.64B

MRO:

$15.97B

EPS

NOV:

$1.60

MRO:

$2.32

Коэффициент P/E

NOV:

7.65

MRO:

12.31

Коэффициент PEG

NOV:

0.27

MRO:

26.45

Коэффициент P/S

NOV:

0.52

MRO:

2.43

Коэффициент P/B

NOV:

0.73

MRO:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

NOV:

$6.72B

MRO:

$3.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOV:

$1.68B

MRO:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

NOV:

$991.00M

MRO:

$2.22B

Доходность по периодам


NOV

С начала года

-17.37%

1 месяц

-19.95%

6 месяцев

-21.02%

1 год

-36.79%

5 лет

-0.09%

10 лет

-13.04%

MRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOV и MRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOV
Ранг риск-скорректированной доходности NOV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

MRO
Ранг риск-скорректированной доходности MRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOV c MRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Oilwell Varco, Inc. (NOV) и Marathon Oil Corporation (MRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NOV, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NOV: -0.85
MRO: 0.20
Коэффициент Сортино NOV, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NOV: -1.16
MRO: 0.48
Коэффициент Омега NOV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NOV: 0.84
MRO: 1.07
Коэффициент Кальмара NOV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NOV: -0.42
MRO: 0.15
Коэффициент Мартина NOV, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NOV: -1.55
MRO: 0.97


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.20
NOV
MRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOV и MRO

Дивидендная доходность NOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как MRO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOV
National Oilwell Varco, Inc.
2.50%1.88%0.99%0.96%0.37%0.36%0.80%0.78%0.56%1.63%5.49%2.46%
MRO
Marathon Oil Corporation
1.16%1.54%1.70%1.18%1.10%1.20%1.47%1.39%1.18%1.16%5.40%2.83%

Просадки

Сравнение просадок NOV и MRO


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.94%
-19.34%
NOV
MRO

Волатильность

Сравнение волатильности NOV и MRO

National Oilwell Varco, Inc. (NOV) имеет более высокую волатильность в 26.69% по сравнению с Marathon Oil Corporation (MRO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.69%
0
NOV
MRO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOV и MRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Oilwell Varco, Inc. и Marathon Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.31B
1.79B
(NOV) Общая выручка
(MRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию