Сравнение ESEA с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности ESEA и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 24.81% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 33.42% | -27.32% | -58.82% | 0.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
ESEA:
$471.03M
NVDA:
$4.29T
ESEA:
$19.64
NVDA:
$4.90
ESEA:
3.43
NVDA:
35.88
ESEA:
0.08
NVDA:
0.20
ESEA:
2.06
NVDA:
19.95
ESEA:
1.02
NVDA:
27.30
ESEA:
$227.87M
NVDA:
$215.94B
ESEA:
$144.75M
NVDA:
$153.46B
ESEA:
$170.58M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, ESEA показывает доходность 24.81%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции ESEA уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 24.59% против 69.75% соответственно.
ESEA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 24.81%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 121.97%
- 3 года*
- 87.84%
- 5 лет*
- 68.17%
- 10 лет*
- 24.59%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ESEA
NVDA
Сравнение ESEA c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.45 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.14 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | 3.08 | +4.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 7.73 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.45 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.40 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.61 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между ESEA и NVDA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и NVDA
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 4.16% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA и NVDA
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -89.72% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -20.21% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -66.34% | +15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | -66.34% | -29.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.33% | -15.10% | -72.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.40% | -36.40% | -49.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 8.05% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и NVDA
Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 10.43% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 25.79% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 41.42% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.92% | 51.72% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.56% | 49.84% | +45.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и NVDA
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.44M при выручке в 57.39M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.93M при выручке в 57.39M, что соответствует операционной рентабельности 59.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 40.49M при выручке в 57.39M, что соответствует чистой рентабельности 70.6%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.