Euroseas Ltd (ESEA)
Информация о компании
| ISIN | MHY235921357 |
|---|---|
| CUSIP | Y23592135 |
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Marine Shipping |
| Дата IPO | 5 мая 2006 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $281.46M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $16.89 |
| Цена/прибыль | 2.36 |
| PEG коэффициент | -0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $154.50M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $92.31M |
| EBITDA (12 мес.) | $102.98M |
| Годовой диапазон | $25.02 - $50.92 |
| Целевая цена | $61.33 |
| Процент коротких позиций | 0.30% |
| Коэффициент коротких позиций | 0.22 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ESEA с FG, ESEA с DAC, ESEA с SBLK
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Euroseas Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Euroseas Ltd показал доход в 40.33% с начала года и 60.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Euroseas Ltd составила -3.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 40.33% | 24.72% |
| 1 месяц | -1.53% | 2.30% |
| 6 месяцев | 9.37% | 12.31% |
| 1 год | 60.53% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 68.40% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | -3.28% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.58% | -2.11% | -6.37% | -5.77% | 12.73% | -6.83% | 5.93% | 22.34% | 9.51% | -15.23% | 40.33% | ||
| 2023 | 7.05% | -2.48% | -1.47% | 4.75% | 4.38% | 9.55% | 1.48% | 24.94% | -1.26% | -4.73% | 15.94% | 7.64% | 83.39% |
| 2022 | 26.46% | -8.89% | 1.11% | -16.78% | 35.73% | -25.96% | 3.35% | -5.10% | -9.20% | -10.62% | 9.52% | -7.00% | -21.02% |
| 2021 | 39.96% | -5.92% | 37.48% | 46.49% | 9.17% | 46.82% | -17.50% | 24.58% | 41.78% | -7.20% | -17.75% | -2.96% | 358.75% |
| 2020 | -24.50% | -21.41% | -6.74% | 4.45% | 15.74% | -7.35% | 7.14% | -10.41% | 2.11% | 15.79% | 32.52% | 43.27% | 33.55% |
| 2019 | 7.11% | -15.98% | 11.16% | 7.08% | -20.00% | 2.68% | -4.22% | 16.10% | 3.71% | -1.35% | -32.80% | 7.91% | -27.39% |
| 2018 | 7.52% | 2.70% | 14.36% | 11.40% | -13.52% | -5.91% | -3.43% | -3.21% | -22.36% | 45.67% | -47.83% | -27.47% | -54.21% |
| 2017 | 4.73% | -18.64% | 0.00% | -6.25% | -4.45% | -1.55% | 3.09% | 13.04% | 12.84% | 10.18% | -3.26% | -4.35% | 0.74% |
| 2016 | -26.27% | 0.05% | -1.12% | 66.13% | -33.33% | -9.22% | 29.26% | -30.50% | 19.64% | -30.42% | 71.60% | -29.58% | -33.73% |
| 2015 | -3.95% | 0.29% | -2.73% | 3.95% | -0.04% | 2.73% | -15.00% | -22.14% | -7.75% | -3.02% | -36.00% | -11.46% | -66.44% |
| 2014 | -8.97% | 2.27% | -7.38% | -4.51% | 3.02% | -5.69% | -4.31% | 2.70% | -1.75% | -6.25% | -11.44% | -18.28% | -47.59% |
| 2013 | 11.02% | -0.31% | 16.16% | -0.87% | -2.63% | -4.87% | 2.88% | 14.62% | 24.79% | -16.56% | 3.97% | 10.69% | 66.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ESEA среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Euroseas Ltd (ESEA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Euroseas Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.30 | $2.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
Дивидендный доход | 5.51% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Euroseas Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Euroseas Ltd показал максимальную просадку в 99.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Euroseas Ltd составляет 94.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.81% | 19 окт. 2007 г. | 3103 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -66.95% | 8 мая 2006 г. | 59 | 17 нояб. 2006 г. | 160 | 19 июл. 2007 г. | 219 |
| -30.22% | 20 июл. 2007 г. | 15 | 9 авг. 2007 г. | 41 | 8 окт. 2007 г. | 56 |
| -6.31% | 11 окт. 2007 г. | 1 | 11 окт. 2007 г. | 2 | 15 окт. 2007 г. | 3 |
| -1.19% | 17 окт. 2007 г. | 1 | 17 окт. 2007 г. | 1 | 18 окт. 2007 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Euroseas Ltd составляет 10.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Euroseas Ltd по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ESEA значение P/E равно 2.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ESEA значение PEG равно -0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Euroseas Ltd.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |