Euroseas Ltd (ESEA)
Информация о компании
Основные показатели
$249.06M
$16.20
2.18
-0.53
$166.18M
$111.53M
$120.00M
$26.19 - $49.14
$53.67
0.70%
1.05
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Euroseas Ltd (ESEA) показал доход в 8.30% с начала года и 8.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESEA составила -1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.
ESEA
8.30%
30.08%
-0.84%
8.86%
84.12%
-1.36%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -14.34% | 14.16% | -11.66% | 1.57% | 23.43% | 8.30% | |||||||
| 2024 | 27.58% | -2.11% | -6.37% | -5.77% | 12.73% | -6.83% | 5.93% | 22.34% | 9.51% | -15.23% | -7.99% | -3.51% | 23.60% |
| 2023 | 7.05% | -2.48% | -1.47% | 4.75% | 4.38% | 9.55% | 1.48% | 24.94% | -1.26% | -4.73% | 15.94% | 7.64% | 83.39% |
| 2022 | 26.46% | -8.89% | 1.11% | -16.78% | 35.73% | -25.96% | 3.35% | -5.10% | -9.20% | -10.62% | 9.52% | -7.00% | -21.02% |
| 2021 | 39.96% | -5.92% | 37.48% | 46.49% | 9.17% | 46.82% | -17.50% | 24.58% | 41.78% | -7.20% | -17.75% | -2.96% | 358.75% |
| 2020 | -24.50% | -21.41% | -6.74% | 4.44% | 15.75% | -7.35% | 7.14% | -10.41% | 2.11% | 15.79% | 32.52% | 43.27% | 33.54% |
| 2019 | 7.11% | -15.98% | 11.16% | 7.08% | -20.00% | 2.68% | -4.22% | 16.10% | 3.71% | -1.35% | -32.80% | 7.91% | -27.39% |
| 2018 | 7.52% | 2.70% | 14.36% | 11.40% | -13.52% | -5.91% | -3.43% | -3.21% | -22.36% | 45.67% | -47.83% | -27.47% | -54.21% |
| 2017 | 4.73% | -18.64% | 0.00% | -6.25% | -4.45% | -1.55% | 3.09% | 13.04% | 12.84% | 10.18% | -3.26% | -4.35% | 0.74% |
| 2016 | -26.27% | 0.05% | -1.12% | 66.13% | -33.33% | -9.22% | 29.26% | -30.50% | 19.64% | -30.42% | 71.60% | -29.58% | -33.73% |
| 2015 | -3.95% | 0.29% | -2.73% | 3.95% | -0.04% | 2.73% | -15.00% | -22.14% | -7.75% | -3.02% | -36.00% | -11.46% | -66.44% |
| 2014 | -8.97% | 2.27% | -7.38% | -4.51% | 3.02% | -5.69% | -4.31% | 2.70% | -1.75% | -6.25% | -11.44% | -18.28% | -47.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESEA составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Euroseas Ltd (ESEA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Euroseas Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.34 | $2.29 | $1.81 | $1.41 |
Дивидендный доход | 6.09% | 6.32% | 5.82% | 7.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Euroseas Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.81 |
| 2022 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Euroseas Ltd дивидендная доходность составляет 6.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Euroseas Ltd коэффициент выплат составляет 20.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Euroseas Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Euroseas Ltd показал максимальную просадку в 99.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Euroseas Ltd составляет 94.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.81% | 19 окт. 2007 г. | 3103 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -66.95% | 8 мая 2006 г. | 59 | 17 нояб. 2006 г. | 160 | 19 июл. 2007 г. | 219 |
| -30.22% | 20 июл. 2007 г. | 15 | 9 авг. 2007 г. | 41 | 8 окт. 2007 г. | 56 |
| -6.31% | 11 окт. 2007 г. | 1 | 11 окт. 2007 г. | 2 | 15 окт. 2007 г. | 3 |
| -1.19% | 17 окт. 2007 г. | 1 | 17 окт. 2007 г. | 1 | 18 окт. 2007 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Euroseas Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Euroseas Ltd, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Euroseas Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESEA в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ESEA коэффициент P/E составляет 2.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESEA по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ESEA коэффициент PEG составляет -0.5. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ESEA коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ESEA коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |