Euroseas Ltd (ESEA)
Информация о компании
| ISIN | MHY235921357 |
|---|---|
| CUSIP | Y23592135 |
| Сектор | Industrials |
| Отрасль | Marine Shipping |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $270.89M |
|---|---|
| Прибыль на акцию | $16.52 |
| Цена/прибыль | 2.34 |
| PEG коэффициент | -0.53 |
| Выручка (12 мес.) | $189.36M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $133.04M |
| EBITDA (12 мес.) | $120.86M |
| Годовой диапазон | $18.40 - $41.62 |
| Целевая цена | $49.50 |
| Процент коротких позиций | 0.13% |
| Коэффициент коротких позиций | 0.23 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ESEA с FG, ESEA с DAC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Euroseas Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Euroseas Ltd показал доход в 26.58% с начала года и 103.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Euroseas Ltd составила -6.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 26.58% | 11.29% |
| 1 месяц | 17.22% | 6.86% |
| 6 месяцев | 43.93% | 16.73% |
| 1 год | 103.00% | 26.63% |
| 5 лет (среднегодовая) | 52.75% | 13.23% |
| 10 лет (среднегодовая) | -6.38% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESEA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.58% | -2.11% | -6.37% | -5.77% | 26.58% | ||||||||
| 2023 | 7.05% | -2.48% | -1.47% | 4.75% | 4.38% | 9.55% | 1.47% | 24.94% | -1.26% | -4.73% | 15.94% | 7.64% | 83.39% |
| 2022 | 26.46% | -8.89% | 1.12% | -16.78% | 35.73% | -25.96% | 3.35% | -5.10% | -9.20% | -10.62% | 9.52% | -7.00% | -21.02% |
| 2021 | 39.96% | -5.92% | 37.48% | 46.49% | 9.17% | 46.82% | -17.50% | 24.58% | 41.78% | -7.20% | -17.75% | -2.96% | 358.74% |
| 2020 | -24.50% | -21.41% | -6.74% | 4.45% | 15.74% | -7.35% | 7.14% | -10.41% | 2.11% | 15.79% | 32.52% | 43.27% | 33.55% |
| 2019 | 7.12% | -15.98% | 11.16% | 7.08% | -20.00% | 2.69% | -4.22% | 16.10% | 3.71% | -1.35% | -32.80% | 7.91% | -27.39% |
| 2018 | 7.52% | 2.70% | 14.36% | 11.41% | -13.52% | -5.91% | -3.43% | -3.21% | -22.36% | 45.67% | -47.83% | -27.47% | -54.21% |
| 2017 | 4.73% | -18.64% | -0.00% | -6.25% | -4.44% | -1.55% | 3.09% | 13.04% | 12.84% | 10.18% | -3.26% | -4.35% | 0.74% |
| 2016 | -26.27% | 0.05% | -1.12% | 66.13% | -33.33% | -9.22% | 29.26% | -30.50% | 19.64% | -30.42% | 71.60% | -29.58% | -33.73% |
| 2015 | -3.95% | 0.29% | -2.73% | 3.95% | -0.04% | 2.73% | -15.00% | -22.14% | -7.75% | -3.02% | -36.00% | -11.46% | -66.44% |
| 2014 | -8.97% | 2.27% | -7.38% | -4.51% | 3.02% | -5.69% | -4.31% | 2.70% | -1.75% | -6.25% | -11.44% | -18.28% | -47.59% |
| 2013 | 11.02% | -0.31% | 16.16% | -0.87% | -2.63% | -4.87% | 2.88% | 14.62% | 24.79% | -16.56% | 3.97% | 10.69% | 66.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ESEA среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
ESEA (Euroseas Ltd)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Euroseas Ltd (ESEA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Euroseas Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
Дивидендный доход | 5.41% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Euroseas Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $2.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Euroseas Ltd показал максимальную просадку в 99.81%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Euroseas Ltd составляет 94.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.81% | 19 окт. 2007 г. | 3103 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -66.95% | 8 мая 2006 г. | 59 | 17 нояб. 2006 г. | 160 | 19 июл. 2007 г. | 219 |
| -30.22% | 20 июл. 2007 г. | 15 | 9 авг. 2007 г. | 41 | 8 окт. 2007 г. | 56 |
| -6.31% | 11 окт. 2007 г. | 1 | 11 окт. 2007 г. | 2 | 15 окт. 2007 г. | 3 |
| -1.19% | 17 окт. 2007 г. | 1 | 17 окт. 2007 г. | 1 | 18 окт. 2007 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Euroseas Ltd составляет 11.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | 0.00 |
Себестоимость выручки | 0.00 |
Валовая прибыль | 0.00 |
| Операционные расходы | |
Selling, General & Admin Expenses | 0.00 |
Расходы на НИОКР | 0.00 |
Общая сумма операционных расходов | 0.00 |
| Доход | |
Доход до налогообложения | 0.00 |
Операционный доход | 0.00 |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | 0.00 |
Прибыль от продолжающихся операций | 0.00 |
Чистая прибыль | 0.00 |
Расходы на уплату налога на доход | 0.00 |
Расходы на проценты | 0.00 |
Other Non-Operating Income (Expenses) | 0.00 |
Исключительные пункты | 0.00 |
Прекращенные операции | 0.00 |
Влияние учетных выплат | 0.00 |
Неповторяющиеся | 0.00 |
Меньшинство | 0.00 |
Другие пункты | 0.00 |