Euroseas Ltd (ESEA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euroseas Ltd (ESEA) прибавил 22.3% с начала года. По цене $66 за акцию ESEA торгуется на 16.2% ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESEA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $8,106.

Euroseas Ltd (ESEA) показал доход в 22.28% с начала года и 76.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESEA составила 23.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 5 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +71.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ESEA закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 15 нояб. 2016 г. с доходностью +99.1%, в то время как худший день был 8 мая 2006 г. с доходностью -48.5%.

Euroseas Ltd has an annualized alpha of 11.49%, beta of 0.86, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2006.

• This stock participated in 129.33% of S&P 500 Index downside but only 51.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

ESEA имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Euroseas Ltd (ESEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Euroseas Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Euroseas Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Euroseas Ltd показал максимальную просадку в 99.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Euroseas Ltd составляет 87.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Euroseas Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Euroseas Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.