- ISIN
- MHY235921357
- CUSIP
- Y23592135
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 5 мая 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $506.08M
- Enterprise Value
- $387.63M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.97
- Коэффициент P/E
- 3.78
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $227.36M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $148.47M
- EBITDA (12 мес.)
- $165.74M
- Годовой диапазон
- $48.89 - $78.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESEA
Euroseas Ltd (ESEA) прибавил 34.5% с начала года. По цене $72 за акцию ESEA торгуется на 8.9% ниже 52-недельного максимума в $79. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESEA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,944.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Euroseas Ltd (ESEA) показал доход в 34.50% с начала года и 54.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ESEA составила 25.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Euroseas Ltd
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 33.16%
- С начала года
- 34.50%
- 1 год
- 54.30%
- 3 года*
- 85.78%
- 5 лет*
- 51.36%
- 10 лет*
- 25.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ESEA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +71.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2018 г. с доходностью -47.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ESEA закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 15 нояб. 2016 г. с доходностью +99.1%, в то время как худший день был 8 мая 2006 г. с доходностью -48.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.73% | 20.22% | -1.63% | 4.73% | -9.01% | 5.45% | 8.08% | 34.50% | |||||
| 2025 | -14.34% | 14.16% | 33.49% | 1.57% | 23.13% | 16.67% | 17.24% | 20.33% | -3.22% | -3.47% | 4.78% | -8.39% | 140.95% |
| 2024 | 27.58% | -2.11% | -6.37% | -5.77% | 12.73% | -6.83% | 5.93% | 22.34% | 9.51% | -15.23% | -7.99% | -3.51% | 23.60% |
| 2023 | 7.05% | -2.48% | -1.47% | 4.75% | 4.38% | 9.55% | 1.48% | 24.94% | -1.26% | -4.73% | 15.94% | 7.64% | 83.39% |
| 2022 | 26.46% | -8.89% | 1.11% | -16.78% | 35.73% | -25.96% | 3.35% | -5.10% | -9.20% | -10.62% | 9.52% | -7.00% | -21.02% |
| 2021 | 39.96% | -5.92% | 37.48% | 46.49% | 9.17% | 46.82% | -17.50% | 24.58% | 41.78% | -7.20% | -17.75% | -2.96% | 358.75% |
Метрики бенчмарка
Euroseas Ltd has an annualized alpha of 11.97%, beta of 0.86, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2006.
- This stock participated in 128.41% of S&P 500 Index downside but only 52.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.97%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 52.32%
- Участие в снижении
- 128.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESEA имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Euroseas Ltd (ESEA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.24 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 9.71 | -3.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Euroseas Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.95 | $8.86 | $1.95 | $1.63 | $1.22 |
Дивидендный доход | 4.11% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Euroseas Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $1.55 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $6.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $8.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $1.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.63 |
| 2022 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Euroseas Ltd дивидендная доходность составляет 4.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Euroseas Ltd коэффициент выплат составляет 14.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Euroseas Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Euroseas Ltd показал максимальную просадку в 99.84%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Euroseas Ltd составляет 86.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.84%март 2020 г. | 12y 5mo | — | 18y 9moокт. 2007 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-67.09%нояб. 2006 г. | 6mo 13d | 8mo 4d | 1y 2moмай 2006 г. - июль 2007 г. | — |
-30.22%авг. 2007 г. | 20d | 2mo | 2mo 20dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-6.31%окт. 2007 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-1.19%окт. 2007 г. | 0s | 1d | 1dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| ESEA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -56.78% | -43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -9.10% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -18.90% | -19.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -25.43% | -25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | -33.92% | -61.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.34% | -1.00% | -85.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.41% | -10.70% | -74.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 2.09% | +7.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Euroseas Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Euroseas Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESEA в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ESEA коэффициент P/E составляет 3.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESEA по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ESEA коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ESEA коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESEA по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у ESEA коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESEA
Добавьте Euroseas Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESEA