Сравнение ESEA с DAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и Danaos Corporation (DAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESEA или DAC.
Основные характеристики
| ESEA | DAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.33% | 19.42% |
| Дох-ть за 1 год | 60.53% | 30.12% |
| Дох-ть за 3 года | 15.31% | 10.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 68.40% | 55.26% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.28% | 2.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.95 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 6.01 | 3.58 |
| Индекс Язвы | 10.08% | 9.12% |
| Дневная вол-ть | 50.72% | 23.17% |
| Макс. просадка | -99.81% | -99.42% |
| Текущая просадка | -94.39% | -79.34% |
Фундаментальные показатели
| ESEA | DAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $281.46M | $1.60B |
| EPS | $16.89 | $29.93 |
| Цена/прибыль | 2.36 | 2.76 |
| PEG коэффициент | -0.53 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $154.50M | $736.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $92.31M | $449.69M |
| EBITDA (12 мес.) | $102.98M | $340.85M |
Корреляция
Корреляция между ESEA и DAC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESEA и DAC
С начала года, ESEA показывает доходность 40.33%, что значительно выше, чем у DAC с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции ESEA уступали акциям DAC по среднегодовой доходности: -3.28% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESEA c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и DAC
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности DAC в 3.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 5.51% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% |
DAC Danaos Corporation | 3.72% | 4.12% | 5.70% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA и DAC
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и DAC
Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности