PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESEA с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESEA с DAC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и Danaos Corporation (DAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESEA или DAC.

Корреляция

Корреляция между ESEA и DAC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ESEA и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euroseas Ltd (ESEA) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESEA:

-0.08

DAC:

0.15

Коэф-т Сортино

ESEA:

0.41

DAC:

0.60

Коэф-т Омега

ESEA:

1.06

DAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

ESEA:

0.02

DAC:

0.09

Коэф-т Мартина

ESEA:

0.09

DAC:

0.59

Индекс Язвы

ESEA:

23.60%

DAC:

13.49%

Дневная вол-ть

ESEA:

49.98%

DAC:

29.43%

Макс. просадка

ESEA:

-99.81%

DAC:

-99.42%

Текущая просадка

ESEA:

-95.08%

DAC:

-79.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESEA:

$249.06M

DAC:

$1.55B

EPS

ESEA:

$16.20

DAC:

$26.05

Коэффициент P/E

ESEA:

2.18

DAC:

3.20

Коэффициент PEG

ESEA:

-0.53

DAC:

0.52

Коэффициент P/S

ESEA:

1.17

DAC:

1.53

Коэффициент P/B

ESEA:

0.68

DAC:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

ESEA:

$166.18M

DAC:

$759.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

ESEA:

$111.53M

DAC:

$487.18M

EBITDA (12 мес.)

ESEA:

$120.00M

DAC:

$494.84M

Доходность по периодам

С начала года, ESEA показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции ESEA уступали акциям DAC по среднегодовой доходности: -2.24% против 0.97% соответственно.

ESEA

С начала года

-0.40%

1 месяц

19.63%

6 месяцев

-12.15%

1 год

0.12%

5 лет

78.92%

10 лет

-2.24%

DAC

С начала года

5.01%

1 месяц

13.33%

6 месяцев

3.62%

1 год

4.40%

5 лет

89.73%

10 лет

0.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESEA и DAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA
Ранг риск-скорректированной доходности ESEA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESEA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
DAC
Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESEA c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESEA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DAC равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA и DAC

Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности DAC в 3.96%

TTM2024202320222021
ESEA
Euroseas Ltd		6.62%6.32%5.82%7.63%0.00%
DAC
Danaos Corporation		3.96%4.06%4.12%5.70%2.01%

Просадки

Сравнение просадок ESEA и DAC

Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA и DAC

Текущая волатильность для Euroseas Ltd (ESEA) составляет 10.72%, в то время как у Danaos Corporation (DAC) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что ESEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESEA и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
53.31M
258.18M
(ESEA) Общая выручка
(DAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESEA и DAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Euroseas Ltd и Danaos Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
71.3%
61.2%
(ESEA) Валовая рентабельность
(DAC) Валовая рентабельность
ESEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.03M при выручке в 53.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 158.07M при выручке в 258.18M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

ESEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 26.63M при выручке в 53.31M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 128.79M при выручке в 258.18M, что соответствует операционной рентабельности 49.9%.

ESEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 24.39M при выручке в 53.31M, что соответствует чистой рентабельности 45.8%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.43M при выручке в 258.18M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.