Сравнение ESEA с DAC

С начала года, ESEA показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у DAC с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции ESEA уступали акциям DAC по среднегодовой доходности: -2.83% против 1.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESEA на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности DAC в 4.25%

Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.