Сравнение ESEA с DAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и Danaos Corporation (DAC).
Доходность
Сравнение доходности ESEA и DAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA и DAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 24.81% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 33.42% | -27.32% | -58.82% | 0.59% |
DAC Danaos Corporation | 22.20% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 256.10% | 133.44% | -12.57% | -48.28% | -45.28% |
Фундаментальные показатели
ESEA:
$471.03M
DAC:
$2.10B
ESEA:
$19.64
DAC:
$26.91
ESEA:
3.43
DAC:
4.24
ESEA:
2.06
DAC:
2.01
ESEA:
1.02
DAC:
0.55
ESEA:
$227.87M
DAC:
$1.04B
ESEA:
$144.75M
DAC:
$626.24M
ESEA:
$170.58M
DAC:
$736.66M
Доходность по периодам
С начала года, ESEA показывает доходность 24.81%, что значительно выше, чем у DAC с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции ESEA превзошли акции DAC по среднегодовой доходности: 24.59% против 10.18% соответственно.
ESEA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 24.81%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 121.97%
- 3 года*
- 87.84%
- 5 лет*
- 68.17%
- 10 лет*
- 24.59%
DAC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. DAC — Ранг доходности на риск
ESEA
DAC
Сравнение ESEA c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA | DAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.83 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.54 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | 3.15 | +3.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 11.61 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.83 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.61 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.16 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.04 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ESEA и DAC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и DAC
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности DAC в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 4.16% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% | 0.00% |
DAC Danaos Corporation | 3.07% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA и DAC
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и DAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -99.42% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -16.45% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -50.14% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | -95.81% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.33% | -70.95% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.40% | -80.57% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 4.46% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и DAC
Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 9.10% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 15.44% | +16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 26.91% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.92% | 36.44% | +23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.56% | 65.52% | +30.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и DAC
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.44M при выручке в 57.39M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
DAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.70M при выручке в 266.26M, что соответствует валовой рентабельности в 64.9%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.93M при выручке в 57.39M, что соответствует операционной рентабельности 59.1%.
DAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.93M при выручке в 266.26M, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 40.49M при выручке в 57.39M, что соответствует чистой рентабельности 70.6%.
DAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.91M при выручке в 266.26M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.