PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESEA с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ESEA и DAC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ESEA с DAC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и Danaos Corporation (DAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESEA или DAC.

Доходность

Сравнение доходности ESEA и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euroseas Ltd (ESEA) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESEA:

0.20

DAC:

-0.17

Коэф-т Сортино

ESEA:

0.61

DAC:

0.30

Коэф-т Омега

ESEA:

1.08

DAC:

1.04

Коэф-т Кальмара

ESEA:

0.10

DAC:

0.02

Коэф-т Мартина

ESEA:

0.39

DAC:

0.13

Индекс Язвы

ESEA:

24.09%

DAC:

13.63%

Дневная вол-ть

ESEA:

49.87%

DAC:

29.50%

Макс. просадка

ESEA:

-99.81%

DAC:

-99.42%

Текущая просадка

ESEA:

-94.66%

DAC:

-78.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESEA:

$267.65M

DAC:

$1.58B

EPS

ESEA:

$16.20

DAC:

$24.50

Коэффициент P/E

ESEA:

2.36

DAC:

3.48

Коэффициент PEG

ESEA:

-0.53

DAC:

0.52

Коэффициент P/S

ESEA:

1.26

DAC:

1.56

Коэффициент P/B

ESEA:

0.74

DAC:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

ESEA:

$166.18M

DAC:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESEA:

$111.53M

DAC:

$630.63M

EBITDA (12 мес.)

ESEA:

$120.00M

DAC:

$494.84M

Доходность по периодам

С начала года, ESEA показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции ESEA уступали акциям DAC по среднегодовой доходности: -0.71% против 0.99% соответственно.

ESEA

С начала года

8.03%

1 месяц

23.13%

6 месяцев

4.24%

1 год

9.72%

3 года

13.69%

5 лет

77.69%

10 лет

-0.71%

DAC

С начала года

8.71%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

9.65%

1 год

-4.87%

3 года

6.15%

5 лет

90.46%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euroseas Ltd

Danaos Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESEA и DAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA
Ранг риск-скорректированной доходности ESEA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESEA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
DAC
Ранг риск-скорректированной доходности DAC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESEA c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESEA на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа DAC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA и DAC

Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности DAC в 4.87%

TTM2024202320222021
ESEA
Euroseas Ltd		5.20%5.39%5.52%7.12%0.00%
DAC
Danaos Corporation		4.87%4.06%4.12%5.70%2.01%

Просадки

Сравнение просадок ESEA и DAC

Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и DAC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA и DAC

Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESEA и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
53.31M
253.31M
(ESEA) Общая выручка
(DAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESEA и DAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Euroseas Ltd и Danaos Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
71.3%
56.6%
(ESEA) Валовая рентабельность
(DAC) Валовая рентабельность
ESEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.03M при выручке в 53.31M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

DAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о валовой прибыли в 143.44M при выручке в 253.31M, что соответствует валовой рентабельности в 56.6%.

ESEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 26.63M при выручке в 53.31M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.

DAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила об операционной прибыли в 120.25M при выручке в 253.31M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.

ESEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 24.39M при выручке в 53.31M, что соответствует чистой рентабельности 45.8%.

DAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Danaos Corporation сообщила о чистой прибыли в 115.15M при выручке в 253.31M, что соответствует чистой рентабельности 45.5%.