Сравнение ESEA с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и Bank of America Corporation (BAC).
Доходность
Сравнение доходности ESEA и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 24.81% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 33.42% | -27.32% | -58.82% | 0.59% |
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Фундаментальные показатели
ESEA:
$471.03M
BAC:
$371.84B
ESEA:
$19.64
BAC:
$4.03
ESEA:
3.43
BAC:
12.24
ESEA:
0.08
BAC:
0.60
ESEA:
2.06
BAC:
1.99
ESEA:
1.02
BAC:
1.34
ESEA:
$227.87M
BAC:
$188.75B
ESEA:
$144.75M
BAC:
$104.61B
ESEA:
$170.58M
BAC:
$36.61B
Доходность по периодам
С начала года, ESEA показывает доходность 24.81%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции ESEA превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 24.59% против 16.31% соответственно.
ESEA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 24.81%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 121.97%
- 3 года*
- 87.84%
- 5 лет*
- 68.17%
- 10 лет*
- 24.59%
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. BAC — Ранг доходности на риск
ESEA
BAC
Сравнение ESEA c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 0.80 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.14 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | 1.16 | +5.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 3.13 | +11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.80 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.27 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.20 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ESEA и BAC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и BAC
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности BAC в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 4.16% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA и BAC
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -93.10% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -17.93% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -46.64% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | -48.95% | -46.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.33% | -13.45% | -73.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.40% | -28.40% | -57.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 6.63% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и BAC
Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 6.76% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 16.69% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 26.82% | +16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.92% | 26.83% | +33.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.56% | 30.79% | +64.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и BAC
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.44M при выручке в 57.39M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.93M при выручке в 57.39M, что соответствует операционной рентабельности 59.1%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 40.49M при выручке в 57.39M, что соответствует чистой рентабельности 70.6%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.