Сравнение ESEA с TRMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Euroseas Ltd (ESEA) и TORM plc (TRMD).
Доходность
Сравнение доходности ESEA и TRMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESEA и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 24.81% | 140.95% | 23.60% | 83.39% | -21.02% | 358.75% | 33.42% | -27.32% | -62.77% |
TRMD TORM plc | 46.83% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
Фундаментальные показатели
ESEA:
$471.03M
TRMD:
$2.79B
ESEA:
$19.64
TRMD:
$2.85
ESEA:
3.43
TRMD:
9.82
ESEA:
0.08
TRMD:
0.10
ESEA:
2.06
TRMD:
2.10
ESEA:
1.02
TRMD:
1.27
ESEA:
$227.87M
TRMD:
$1.34B
ESEA:
$144.75M
TRMD:
$582.69M
ESEA:
$170.58M
TRMD:
$580.07M
Доходность по периодам
С начала года, ESEA показывает доходность 24.81%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 46.83%.
ESEA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 24.81%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 121.97%
- 3 года*
- 87.84%
- 5 лет*
- 68.17%
- 10 лет*
- 24.59%
TRMD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 46.83%
- 6 месяцев
- 38.47%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 41.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEA vs. TRMD — Ранг доходности на риск
ESEA
TRMD
Сравнение ESEA c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euroseas Ltd (ESEA) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESEA | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 2.22 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.83 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | 4.46 | +2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.04 | 11.70 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESEA | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.22 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.48 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ESEA и TRMD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEA и TRMD
Дивидендная доходность ESEA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности TRMD в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEA Euroseas Ltd | 4.16% | 16.23% | 6.63% | 6.42% | 8.13% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 7.57% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Просадки
Сравнение просадок ESEA и TRMD
Максимальная просадка ESEA за все время составила -99.84%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA и TRMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESEA | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -60.59% | -39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.36% | -19.49% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -60.59% | +9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.33% | -13.10% | -74.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.40% | -22.91% | -62.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 7.43% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEA и TRMD
Euroseas Ltd (ESEA) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с TORM plc (TRMD) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что ESEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESEA | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 15.01% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 26.37% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.59% | 39.46% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.92% | 45.88% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.56% | 60.24% | +35.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESEA и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Euroseas Ltd и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESEA и TRMD
ESEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о валовой прибыли в 38.44M при выручке в 57.39M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 134.80M при выручке в 354.98M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
ESEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.93M при выручке в 57.39M, что соответствует операционной рентабельности 59.1%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 98.16M при выручке в 354.98M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ESEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Euroseas Ltd сообщила о чистой прибыли в 40.49M при выручке в 57.39M, что соответствует чистой рентабельности 70.6%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 87.39M при выручке в 354.98M, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.