PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAB с AAON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESAB с AAON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESAB Corp (ESAB) и AAON, Inc. (AAON).

Доходность

Сравнение доходности ESAB и AAON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESAB Corp (ESAB) и AAON, Inc. (AAON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAB и AAON

2026 (YTD)2025202420232022
ESAB
ESAB Corp		-9.60%-6.55%38.86%85.23%4.93%
AAON
AAON, Inc.		9.84%-34.91%59.88%47.86%38.91%

Фундаментальные показатели

EPS

ESAB:

$4.96

AAON:

$1.30

Коэффициент P/E

ESAB:

20.36

AAON:

64.53

Коэффициент P/S

ESAB:

1.62

AAON:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

ESAB:

$2.84B

AAON:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESAB:

$1.05B

AAON:

$385.72M

EBITDA (12 мес.)

ESAB:

$404.35M

AAON:

$205.26M

Доходность по периодам

С начала года, ESAB показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 9.84%.

ESAB

1 день
4.49%
1 месяц
-16.97%
С начала года
-9.60%
6 месяцев
-9.18%
1 год
-16.19%
3 года*
19.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAON

1 день
1.09%
1 месяц
-20.03%
С начала года
9.84%
6 месяцев
-12.59%
1 год
6.16%
3 года*
9.55%
5 лет*
12.69%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESAB Corp

AAON, Inc.

Часто сравнивают с ESAB:
ESAB с JPMESAB с WSMESAB с METAESAB с VOOESAB с IITU.LESAB с ADT
Часто сравнивают с AAON:
AAON с CARRAAON с FIXAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOO

Доходность на риск

ESAB vs. AAON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAB
Ранг доходности на риск ESAB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAB c AAON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESABAAONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.11

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

0.56

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.23

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.97

0.41

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAB vs. AAON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAB на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AAON равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAB и AAON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESABAAONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.11

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между ESAB и AAON составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAB и AAON

Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AAON в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESAB
ESAB Corp		0.38%0.34%0.25%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAON
AAON, Inc.		0.48%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%

Просадки

Сравнение просадок ESAB и AAON

Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и AAON.

Загрузка...

Показатели просадок

ESABAAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-76.03%

+34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.25%

-32.76%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.09%

-40.19%

+15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-19.26%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

18.42%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAB и AAON

ESAB Corp (ESAB) и AAON, Inc. (AAON) имеют волатильность 14.40% и 14.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESABAAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.40%

14.97%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.37%

33.87%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

54.46%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

42.28%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

38.65%

-2.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESAB и AAON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
720.99M
424.22M
(ESAB) Общая выручка
(AAON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESAB и AAON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ESAB Corp и AAON, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.8%
25.9%
Активы портфеля
ESAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 257.79M при выручке в 720.99M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.77M при выручке в 424.22M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

ESAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 86.61M при выручке в 720.99M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.96M при выручке в 424.22M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

ESAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 37.67M при выручке в 720.99M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.03M при выручке в 424.22M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.