PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAB с AAON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ESAB с AAON

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ESAB (ESAB Corp) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ESAB in Metal Fabrication, AAON in Building Products & Equipment. Over the past 3 years, ESAB returned 12.14%/yr vs 29.42%/yr for AAON. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESAB и AAON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESAB Corp (ESAB) и AAON, Inc. (AAON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESAB показывает доходность -21.20%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 74.27%.

ESAB

1 день
-0.41%
1 месяц
-13.38%
С начала года
-21.20%
6 месяцев
-20.37%
1 год
-29.77%
3 года*
12.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

AAON

1 день
-7.61%
1 месяц
35.01%
С начала года
74.27%
6 месяцев
51.81%
1 год
40.56%
3 года*
29.42%
5 лет*
25.94%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAB и AAON

2026 (YTD)2025202420232022
ESAB
ESAB Corp		-21.20%-6.55%38.86%85.23%4.93%
AAON
AAON, Inc.		74.27%-34.91%59.88%47.86%38.91%

Correlation

The correlation between ESAB and AAON is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г.

0.50

Фундаментальные показатели

EPS

ESAB:

$4.52

AAON:

$1.42

Коэффициент P/E

ESAB:

19.46

AAON:

93.25

Коэффициент PEG

ESAB:

917.18

AAON:

3.73

Коэффициент P/S

ESAB:

1.38

AAON:

6.81

Общая выручка (12 мес.)

ESAB:

$2.91B

AAON:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESAB:

$1.03B

AAON:

$424.33M

EBITDA (12 мес.)

ESAB:

$456.09M

AAON:

$228.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESAB Corp

AAON, Inc.

Часто сравнивают с ESAB:
ESAB с JPMESAB с WSMESAB с METAESAB с VOOESAB с IITU.LESAB с ADTESAB с MEC
Часто сравнивают с AAON:
AAON с FIXAAON с CARRAAON с TTAAON с SPYAAON с NBNAAON с COSTAAON с VOO

Доходность на риск

ESAB vs. AAON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAB
Ранг доходности на риск ESAB: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAB: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAB: 33
Ранг коэф-та Мартина
AAON
Ранг доходности на риск AAON: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAON: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAON: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAON: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAON: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAON: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAB c AAON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESABAAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
0.64

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
1.41

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.17

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.33

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

2.58

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAB vs. AAON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAB на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа AAON равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAB и AAON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESABAAONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.64

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ESAB и AAON

Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и AAON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESABAAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-76.03%

+34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.29%

-30.75%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.29%

-48.86%

+11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.70%

-10.48%

-24.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-19.26%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.77%

15.77%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAB и AAON

Текущая волатильность для ESAB Corp (ESAB) составляет 11.31%, в то время как у AAON, Inc. (AAON) волатильность равна 31.94%. Это указывает на то, что ESAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESABAAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

31.94%

-20.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.37%

45.28%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.76%

63.50%

-22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

45.58%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.39%

40.36%

-3.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAB и AAON

Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности AAON в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAON
AAON, Inc.		0.38%0.52%0.27%0.43%0.57%0.48%0.57%0.65%0.91%0.71%0.73%0.95%
ESAB
ESAB Corp		0.45%0.34%0.25%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESAB и AAON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
745.60M
496.94M
(ESAB) Общая выручка
(AAON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESAB и AAON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ESAB Corp и AAON, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
36.9%
25.2%
Активы портфеля
ESAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

AAON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

ESAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

AAON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

ESAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

AAON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

Часто задаваемые вопросы

ESAB and AAON have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAON has higher volatility (31.94%) compared to ESAB (11.31%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs AAON's -76.03%.

AAON currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAB и AAON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор