Сравнение ESAB с AAON
ESAB (ESAB Corp) and AAON (AAON, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ESAB in Metal Fabrication, AAON in Building Products & Equipment. Over the past 3 years, ESAB returned 16.66%/yr vs 28.41%/yr for AAON. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и AAON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у AAON с доходностью 75.11%.
ESAB
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAON
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 75.11%
- 6 месяцев
- 76.17%
- 1 год
- 83.95%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 27.37%
- 10 лет*
- 23.28%
Сравнение доходности по годам ESAB и AAON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | -11.46% | -6.55% | 38.86% | 85.23% | -5.81% |
AAON AAON, Inc. | 75.11% | -34.91% | 59.88% | 47.86% | 36.29% |
Correlation
The correlation between ESAB and AAON is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between ESAB and AAON has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ESAB:
$4.52
AAON:
$1.42
ESAB:
21.86
AAON:
93.70
ESAB:
1.03K
AAON:
3.74
ESAB:
1.56
AAON:
6.84
ESAB:
$2.91B
AAON:
$1.62B
ESAB:
$1.03B
AAON:
$424.33M
ESAB:
$456.09M
AAON:
$228.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. AAON — Ранг доходности на риск
ESAB
AAON
Сравнение ESAB c AAON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и AAON, Inc. (AAON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESAB | AAON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.74 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.56 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESAB и AAON
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки AAON в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и AAON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAB | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -76.03% | +34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.43% | -30.75% | -7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.43% | -48.86% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -10.05% | -16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -19.25% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 12.83% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и AAON
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с AAON, Inc. (AAON) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAB | AAON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 15.87% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.15% | 45.11% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 62.03% | -18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.39% | 45.84% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 40.50% | -3.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и AAON
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности AAON в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAON AAON, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.27% | 0.43% | 0.57% | 0.48% | 0.57% | 0.65% | 0.91% | 0.71% | 0.73% | 0.95% |
ESAB ESAB Corp | 0.40% | 0.34% | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и AAON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и AAON, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и AAON
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AAON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.97M при выручке в 496.94M, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
AAON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.06M при выручке в 496.94M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
AAON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAON, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.82M при выручке в 496.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
ESAB and AAON have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESAB has higher volatility (17.19%) compared to AAON (15.87%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs AAON's -76.03%.
AAON currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESAB и AAON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор