ESAB Corp (ESAB)
Информация о компании
Основные показатели
$7.51B
$4.82
25.68
1.95
$2.73B
$1.03B
$480.90M
$88.35 - $135.78
$134.64
2.71%
3.92
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
ESAB Corp (ESAB) показал доход в 2.62% с начала года и 20.61% за последние 12 месяцев.
ESAB
2.62%
2.39%
-4.59%
20.61%
35.46%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESAB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.25% | 1.18% | -7.02% | 3.18% | 2.39% | 2.62% | |||||||
| 2024 | -0.73% | 15.27% | 11.61% | -4.24% | -2.89% | -8.08% | 7.59% | 3.32% | 1.35% | 15.74% | 4.91% | -7.02% | 38.86% |
| 2023 | 23.21% | 1.45% | 0.80% | -1.20% | 0.62% | 13.42% | 3.25% | 5.05% | -2.62% | -9.85% | 21.88% | 12.35% | 85.23% |
| 2022 | 4.72% | 6.38% | -12.40% | -5.78% | -0.32% | -18.69% | 11.81% | 26.92% | -0.78% | 4.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ESAB составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ESAB Corp (ESAB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ESAB Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.30 | $0.23 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.26% | 0.25% | 0.27% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ESAB Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ESAB Corp дивидендная доходность составляет 0.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У ESAB Corp коэффициент выплат составляет 6.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что ESAB Corp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ESAB Corp показал максимальную просадку в 41.08%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.
Текущая просадка ESAB Corp составляет 8.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.08% | 14 апр. 2022 г. | 127 | 14 окт. 2022 г. | 67 | 23 янв. 2023 г. | 194 |
| -22.55% | 12 нояб. 2024 г. | 100 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.2% | 9 апр. 2024 г. | 48 | 14 июн. 2024 г. | 87 | 18 окт. 2024 г. | 135 |
| -15.26% | 2 авг. 2023 г. | 59 | 24 окт. 2023 г. | 8 | 3 нояб. 2023 г. | 67 |
| -10.09% | 3 февр. 2023 г. | 43 | 5 апр. 2023 г. | 40 | 2 июн. 2023 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ESAB Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ESAB Corp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.6% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ESAB Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Metal Fabrication. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESAB в сравнении с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у ESAB коэффициент P/E составляет 25.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESAB по сравнению с другими компаниями отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у ESAB коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у ESAB коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESAB по сравнению с другими компаниями в отрасли Metal Fabrication. В настоящее время у ESAB коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |