Сравнение ESAB с META
ESAB (ESAB Corp) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ESAB operates in Metal Fabrication (Industrials), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, ESAB returned 16.66%/yr vs 25.29%/yr for META. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -11.46%, что значительно выше, чем у META с доходностью -17.61%.
ESAB
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- -23.15%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 17.52%
Сравнение доходности по годам ESAB и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | -11.46% | -6.55% | 38.86% | 85.23% | -5.81% |
META Meta Platforms, Inc. | -17.61% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -48.55% |
Correlation
The correlation between ESAB and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.34 |
The correlation between ESAB and META shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESAB:
$4.52
META:
$27.47
ESAB:
21.86
META:
19.77
ESAB:
1.03K
META:
0.81
ESAB:
1.56
META:
6.49
ESAB:
$2.91B
META:
$214.96B
ESAB:
$1.03B
META:
$176.14B
ESAB:
$456.09M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. META — Ранг доходности на риск
ESAB
META
Сравнение ESAB c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESAB | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.70 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.38 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESAB и META
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAB | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -76.74% | +35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.43% | -33.30% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.43% | -34.15% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -31.06% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -15.85% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 16.79% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и META
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAB | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 13.05% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.15% | 27.96% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 36.14% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.39% | 44.20% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 38.76% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и META
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности META в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.40% | 0.34% | 0.25% | 0.27% | 0.32% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.39% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и META
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESAB and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESAB has higher volatility (17.19%) compared to META (13.05%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs META's -76.74%.
ESAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESAB и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор