PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAB с META
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESAB с META

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESAB Corp (ESAB) и Meta Platforms, Inc. (META).

Доходность

Сравнение доходности ESAB и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ESAB Corp (ESAB) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESAB и META

2026 (YTD)2025202420232022
ESAB
ESAB Corp		-13.48%-6.55%38.86%85.23%4.93%
META
Meta Platforms, Inc.		-13.25%13.09%66.05%194.13%-48.09%

Фундаментальные показатели

EPS

ESAB:

$4.96

META:

$23.51

Коэффициент P/E

ESAB:

19.48

META:

24.34

Коэффициент P/S

ESAB:

1.55

META:

7.32

Общая выручка (12 мес.)

ESAB:

$2.84B

META:

$200.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESAB:

$1.05B

META:

$164.79B

EBITDA (12 мес.)

ESAB:

$404.35M

META:

$104.55B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESAB показывает доходность -13.48%, а META немного выше – -13.25%.

ESAB

1 день
5.82%
1 месяц
-23.39%
С начала года
-13.48%
6 месяцев
-13.34%
1 год
-16.76%
3 года*
18.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

META

1 день
6.67%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-13.25%
6 месяцев
-21.96%
1 год
-0.42%
3 года*
39.60%
5 лет*
14.06%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESAB Corp

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с ESAB:
ESAB с JPMESAB с WSMESAB с AAONESAB с VOOESAB с IITU.LESAB с ADT
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVD.DE

Доходность на риск

ESAB vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAB
Ранг доходности на риск ESAB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAB c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESABMETADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.01

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

0.29

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.01

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.23

-0.04

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAB vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAB на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа META равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAB и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESABMETAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.07

Корреляция

Корреляция между ESAB и META составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAB и META

Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности META в 0.37%

TTM2025202420232022
ESAB
ESAB Corp		0.39%0.34%0.25%0.27%0.32%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESAB и META

Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и META.

Загрузка...

Показатели просадок

ESABMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-76.74%

+35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.25%

-33.30%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.30%

-27.41%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-15.19%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.26%

13.13%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAB и META

ESAB Corp (ESAB) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 13.77% и 13.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESABMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

13.64%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

26.73%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.13%

39.91%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

43.77%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

38.46%

-2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESAB и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
720.99M
59.89B
(ESAB) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESAB и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ESAB Corp и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
35.8%
81.8%
Активы портфеля
ESAB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 257.79M при выручке в 720.99M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.99B при выручке в 59.89B, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.

ESAB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 86.61M при выручке в 720.99M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.75B при выручке в 59.89B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.

ESAB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 37.67M при выручке в 720.99M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.77B при выручке в 59.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.0%.