Сравнение ESAB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESAB Corp (ESAB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESAB или JPM.
Основные характеристики
| ESAB | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.17% | 45.16% |
| Дох-ть за 1 год | 63.07% | 66.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 6.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.59 | 20.86 |
| Индекс Язвы | 8.80% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 28.77% | 23.01% |
| Макс. просадка | -41.08% | -74.02% |
| Текущая просадка | -4.55% | -2.39% |
Фундаментальные показатели
| ESAB | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.17B | $674.44B |
| EPS | $4.44 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 30.42 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.76B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.01B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $515.92M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между ESAB и JPM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и JPM
С начала года, ESAB показывает доходность 49.17%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 45.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESAB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и JPM
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности JPM в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.22% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.91% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ESAB и JPM
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и JPM
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности