Сравнение ESAB с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESAB Corp (ESAB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности ESAB и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESAB и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | -9.60% | -6.55% | 38.86% | 85.23% | 4.93% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | 2.37% |
Фундаментальные показатели
ESAB:
$4.96
JPM:
$20.42
ESAB:
20.36
JPM:
14.47
ESAB:
1.62
JPM:
3.22
ESAB:
$2.84B
JPM:
$256.52B
ESAB:
$1.05B
JPM:
$168.20B
ESAB:
$404.35M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%.
ESAB
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. JPM — Ранг доходности на риск
ESAB
JPM
Сравнение ESAB c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAB | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.94 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.34 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.48 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.00 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.94 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ESAB и JPM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и JPM
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.38% | 0.34% | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ESAB и JPM
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESAB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -76.16% | +35.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.25% | -15.47% | -16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.09% | -11.72% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -17.66% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 5.72% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и JPM
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESAB | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 6.28% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 17.19% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 25.24% | +15.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 24.34% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 27.38% | +8.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и JPM
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 257.79M при выручке в 720.99M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 86.61M при выручке в 720.99M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 37.67M при выручке в 720.99M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.