Сравнение ESAB с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESAB Corp (ESAB) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESAB или WSM.
Основные характеристики
| ESAB | WSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.17% | 30.48% |
| Дох-ть за 1 год | 63.07% | 66.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 3.07 |
| Коэф-т Мартина | 7.59 | 8.43 |
| Индекс Язвы | 8.80% | 9.13% |
| Дневная вол-ть | 28.77% | 43.82% |
| Макс. просадка | -41.08% | -89.01% |
| Текущая просадка | -4.55% | -19.91% |
Фундаментальные показатели
| ESAB | WSM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.17B | $16.31B |
| EPS | $4.44 | $8.32 |
| Цена/прибыль | 30.42 | 15.52 |
| PEG коэффициент | 1.71 | 1.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.76B | $5.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.01B | $2.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $515.92M | $1.25B |
Корреляция
Корреляция между ESAB и WSM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и WSM
С начала года, ESAB показывает доходность 49.17%, что значительно выше, чем у WSM с доходностью 30.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESAB c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и WSM
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности WSM в 1.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.22% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.66% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок ESAB и WSM
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и WSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и WSM
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.05%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности