Сравнение ESAB с WSM
ESAB (ESAB Corp) and WSM (Williams-Sonoma, Inc.) are both stocks. ESAB operates in Metal Fabrication (Industrials), while WSM operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ESAB returned 16.66%/yr vs 59.93%/yr for WSM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и WSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 35.38%.
ESAB
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -11.46%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WSM
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 21.01%
- С начала года
- 35.38%
- 6 месяцев
- 27.61%
- 1 год
- 53.29%
- 3 года*
- 59.93%
- 5 лет*
- 27.09%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам ESAB и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | -11.46% | -6.55% | 38.86% | 85.23% | -5.81% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 35.38% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -20.45% |
Correlation
The correlation between ESAB and WSM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
ESAB:
$4.52
WSM:
$8.93
ESAB:
21.86
WSM:
26.89
ESAB:
1.03K
WSM:
5.44
ESAB:
1.56
WSM:
3.71
ESAB:
$2.91B
WSM:
$7.88B
ESAB:
$1.03B
WSM:
$3.63B
ESAB:
$456.09M
WSM:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. WSM — Ранг доходности на риск
ESAB
WSM
Сравнение ESAB c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESAB | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.30 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 5.22 | -6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESAB и WSM
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и WSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAB | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -89.01% | +47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.43% | -23.27% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.43% | -36.79% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | 0.00% | -26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -25.01% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.96% | 10.25% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и WSM
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 17.19% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAB | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.19% | 10.58% | +6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.15% | 26.12% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 34.93% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.39% | 44.79% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 44.28% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и WSM
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности WSM в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.40% | 0.34% | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.14% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и WSM
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.43M при выручке в 1.81B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.69M при выручке в 1.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 231.36M при выручке в 1.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
ESAB and WSM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESAB has higher volatility (17.19%) compared to WSM (10.58%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs WSM's -89.01%.
WSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESAB и WSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор