Сравнение ESAB с WSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ESAB Corp (ESAB) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM).
Доходность
Сравнение доходности ESAB и WSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESAB и WSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | -9.60% | -6.55% | 38.86% | 85.23% | 4.93% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.32% | -2.09% | 86.56% | 80.24% | -21.36% |
Фундаментальные показатели
ESAB:
$4.96
WSM:
$8.84
ESAB:
20.36
WSM:
20.41
ESAB:
1.62
WSM:
2.85
ESAB:
$2.84B
WSM:
$7.81B
ESAB:
$1.05B
WSM:
$3.60B
ESAB:
$404.35M
WSM:
$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у WSM с доходностью 1.32%.
ESAB
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -9.60%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- -16.19%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WSM
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. WSM — Ранг доходности на риск
ESAB
WSM
Сравнение ESAB c WSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и Williams-Sonoma, Inc. (WSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAB | WSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.38 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 0.82 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.77 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.73 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAB | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.38 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.33 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ESAB и WSM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и WSM
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности WSM в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.38% | 0.34% | 0.25% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.46% | 1.43% | 1.16% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок ESAB и WSM
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки WSM в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и WSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESAB | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -89.01% | +47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.25% | -20.56% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.09% | -18.26% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -25.10% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 9.15% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и WSM
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 14.40% по сравнению с Williams-Sonoma, Inc. (WSM) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESAB | WSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.40% | 8.55% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.37% | 23.85% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.38% | 40.82% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 44.73% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 44.19% | -8.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и WSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и Williams-Sonoma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и WSM
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 257.79M при выручке в 720.99M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
WSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 86.61M при выручке в 720.99M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
WSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила об операционной прибыли в 477.81M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 37.67M при выручке в 720.99M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
WSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Williams-Sonoma, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.02M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.