Сравнение ESAB с MEC
ESAB (ESAB Corp) and MEC (Mayville Engineering Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Metal Fabrication industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, ESAB returned 13.17%/yr vs 37.47%/yr for MEC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и MEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -20.88%, что значительно ниже, чем у MEC с доходностью 74.57%.
ESAB
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -20.88%
- 6 месяцев
- -21.88%
- 1 год
- -28.67%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEC
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 43.65%
- С начала года
- 74.57%
- 6 месяцев
- 93.03%
- 1 год
- 109.09%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESAB и MEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | -20.88% | -6.55% | 38.86% | 85.23% | 4.93% |
MEC Mayville Engineering Company, Inc. | 74.57% | 19.08% | 9.02% | 13.90% | 43.86% |
Correlation
The correlation between ESAB and MEC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ESAB:
$4.52
MEC:
-$0.80
ESAB:
1.39
MEC:
1.21
ESAB:
$2.91B
MEC:
$555.69M
ESAB:
$1.03B
MEC:
$29.83M
ESAB:
$456.09M
MEC:
$24.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. MEC — Ранг доходности на риск
ESAB
MEC
Сравнение ESAB c MEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и Mayville Engineering Company, Inc. (MEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESAB | MEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.03 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 9.40 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESAB | MEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.06 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ESAB и MEC
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки MEC в -76.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и MEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAB | MEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -76.62% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.29% | -27.23% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.29% | -45.62% | +8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.43% | 0.00% | -34.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -34.19% | +23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 11.68% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и MEC
Текущая волатильность для ESAB Corp (ESAB) составляет 12.37%, в то время как у Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) волатильность равна 23.02%. Это указывает на то, что ESAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAB | MEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 23.02% | -10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 37.63% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.77% | 53.28% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.41% | 52.40% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.41% | 60.68% | -24.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и MEC
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как MEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.45% | 0.34% | 0.25% | 0.27% | 0.32% |
MEC Mayville Engineering Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и MEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и Mayville Engineering Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и MEC
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mayville Engineering Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 144.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mayville Engineering Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.69M при выручке в 144.78M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
MEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mayville Engineering Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.18M при выручке в 144.78M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
Часто задаваемые вопросы
ESAB and MEC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEC has higher volatility (23.02%) compared to ESAB (12.37%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs MEC's -76.62%.
MEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESAB и MEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор