Сравнение ESAB с MEC
ESAB (ESAB Corp) and MEC (Mayville Engineering Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Metal Fabrication industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, ESAB returned 10.28%/yr vs 42.42%/yr for MEC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESAB и MEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESAB показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у MEC с доходностью 73.61%.
ESAB
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- -24.46%
- С начала года
- -17.63%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEC
- 1 день
- -4.21%
- 1 месяц
- -7.46%
- 6 месяцев
- 71.32%
- С начала года
- 73.61%
- 1 год
- 106.48%
- 3 года*
- 42.42%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESAB и MEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | -17.63% | -6.55% | 38.86% | 85.23% | -5.81% |
MEC Mayville Engineering Company, Inc. | 73.61% | 19.08% | 9.02% | 13.90% | 38.66% |
Correlation
The correlation between ESAB and MEC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ESAB:
$5.59B
MEC:
$664.80M
ESAB:
$5.10
MEC:
-$0.80
ESAB:
1.28
MEC:
1.20
ESAB:
$2.91B
MEC:
$555.69M
ESAB:
$1.03B
MEC:
$29.83M
ESAB:
$456.09M
MEC:
$24.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESAB vs. MEC — Ранг доходности на риск
ESAB
MEC
Сравнение ESAB c MEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ESAB Corp (ESAB) и Mayville Engineering Company, Inc. (MEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESAB | MEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.93 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.07 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESAB и MEC
Максимальная просадка ESAB за все время составила -41.08%, что меньше максимальной просадки MEC в -76.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAB и MEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESAB | MEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.08% | -76.62% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.43% | -27.23% | -11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.43% | -45.62% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.75% | -13.43% | -18.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -33.72% | +22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 11.79% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESAB и MEC
ESAB Corp (ESAB) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Mayville Engineering Company, Inc. (MEC) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что ESAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESAB | MEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 16.19% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.03% | 38.45% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.43% | 54.79% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | 52.25% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.69% | 60.54% | -22.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESAB и MEC
Дивидендная доходность ESAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как MEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESAB ESAB Corp | 0.46% | 0.34% | 0.25% | 0.27% | 0.32% |
MEC Mayville Engineering Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESAB и MEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ESAB Corp и Mayville Engineering Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESAB и MEC
ESAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ESAB Corp сообщила о валовой прибыли в 275.11M при выручке в 745.60M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mayville Engineering Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 144.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ESAB Corp сообщила об операционной прибыли в 90.48M при выручке в 745.60M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mayville Engineering Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.69M при выручке в 144.78M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
ESAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ESAB Corp сообщила о чистой прибыли в 47.64M при выручке в 745.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
MEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mayville Engineering Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.18M при выручке в 144.78M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
Часто задаваемые вопросы
ESAB and MEC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESAB has higher volatility (18.19%) compared to MEC (16.19%). In terms of maximum drawdown, ESAB dropped -41.08% vs MEC's -76.62%.
MEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESAB и MEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор