Сравнение ERIE с TPL
ERIE (Erie Indemnity Company) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 11.43% против 36.58% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.24%
- 1 год
- -35.23%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.43%
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
Сравнение доходности по годам ERIE и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -20.05% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between ERIE and TPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г. | 0.12 |
The correlation between ERIE and TPL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
TPL:
$7.30
ERIE:
15.64
TPL:
51.93
ERIE:
0.81
TPL:
2.75
ERIE:
2.06
TPL:
31.17
ERIE:
$4.33B
TPL:
$839.03M
ERIE:
$784.17M
TPL:
$625.27M
ERIE:
$715.87M
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. TPL — Ранг доходности на риск
ERIE
TPL
Сравнение ERIE c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.13 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 0.25 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и TPL
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -73.05% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -31.68% | -11.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -52.22% | -8.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -52.50% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -65.46% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -33.65% | -23.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.57% | -27.27% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 17.08% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и TPL
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 9.68%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 14.23% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 38.06% | -14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 46.87% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 46.25% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 47.10% | -17.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и TPL
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TPL в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.49% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и TPL
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and TPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to ERIE (9.68%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор