Сравнение ERIE с BRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Brown & Brown, Inc. (BRO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или BRO.
Основные характеристики
| ERIE | BRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.83% | 14.86% |
| Дох-ть за 1 год | 77.14% | 27.52% |
| Дох-ть за 3 года | 23.50% | 16.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.60% | 22.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.63% | 19.82% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 29.58% | 18.27% |
| Макс. просадка | -50.74% | -54.08% |
| Current Drawdown | -9.00% | -6.85% |
Фундаментальные показатели
| ERIE | BRO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.96B | $23.24B |
| Прибыль на акцию | $9.28 | $3.24 |
| Цена/прибыль | 41.14 | 25.14 |
| PEG коэффициент | 3.05 | 4.41 |
| Выручка (12 мес.) | $3.40B | $4.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $376.21M | $1.75B |
| EBITDA (12 мес.) | $629.34M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между ERIE и BRO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и BRO
С начала года, ERIE показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью 14.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERIE имеют среднегодовую доходность 20.63%, а акции BRO немного отстают с 19.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERIE c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и BRO
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности BRO в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 1.30% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.37% | 2.15% | 2.50% | 2.55% | 1.93% | 3.58% | 2.78% | 2.41% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.60% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% | 1.25% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и BRO
Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки BRO в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и BRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и BRO
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 3.73%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности