Сравнение ERIE с CINF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Cincinnati Financial Corporation (CINF).
Доходность
Сравнение доходности ERIE и CINF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERIE и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -13.39% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | -2.90% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Фундаментальные показатели
ERIE:
$15.98
CINF:
$22.75
ERIE:
15.45
CINF:
6.93
ERIE:
0.72
CINF:
0.30
ERIE:
2.13
CINF:
1.31
ERIE:
$4.07B
CINF:
$12.63B
ERIE:
$796.81M
CINF:
$4.37B
ERIE:
$776.91M
CINF:
$2.31B
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -13.39%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью -2.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ERIE имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции CINF немного отстают с 12.05%.
ERIE
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -13.39%
- 6 месяцев
- -20.09%
- 1 год
- -38.88%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 12.64%
CINF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. CINF — Ранг доходности на риск
ERIE
CINF
Сравнение ERIE c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERIE | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | 0.40 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 0.69 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.65 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.07 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERIE | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 0.40 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.44 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.42 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ERIE и CINF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и CINF
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что сопоставимо с доходностью CINF в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.25% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.25% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и CINF
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и CINF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERIE | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -59.64% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.55% | -14.22% | -29.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.67% | -35.77% | -19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.67% | -58.12% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.63% | -8.14% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.42% | -12.23% | -21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 4.44% | +21.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и CINF
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERIE | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.86% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 14.29% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 23.60% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 25.74% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 28.78% | +0.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и CINF
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 713.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 156.38M при выручке в 713.69M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 63.38M при выручке в 713.69M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 676.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.