Сравнение ERIE с CINF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Erie Indemnity Company (ERIE) и Cincinnati Financial Corporation (CINF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ERIE или CINF.
Основные характеристики
| ERIE | CINF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.27% | 46.60% |
| Дох-ть за 1 год | 55.68% | 54.19% |
| Дох-ть за 3 года | 26.05% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.41% | 9.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.33% | 14.56% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 7.42 | 15.69 |
| Индекс Язвы | 7.42% | 3.38% |
| Дневная вол-ть | 27.33% | 21.36% |
| Макс. просадка | -50.74% | -59.64% |
| Текущая просадка | -21.37% | -0.66% |
Фундаментальные показатели
| ERIE | CINF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.19B | $23.24B |
| EPS | $10.77 | $19.67 |
| Цена/прибыль | 39.69 | 7.56 |
| PEG коэффициент | 3.05 | -158.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.69B | $12.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $633.56M | $12.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $639.69M | $3.47B |
Корреляция
Корреляция между ERIE и CINF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и CINF
С начала года, ERIE показывает доходность 29.27%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью 46.60%. За последние 10 лет акции ERIE превзошли акции CINF по среднегодовой доходности: 20.33% против 14.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ERIE c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и CINF
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CINF в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 1.19% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% | 2.80% | 2.43% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.14% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% | 3.40% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок ERIE и CINF
Максимальная просадка ERIE за все время составила -50.74%, что меньше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и CINF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и CINF
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Cincinnati Financial Corporation (CINF) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности