Сравнение ERIE с AXON
ERIE (Erie Indemnity Company) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -20.05%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 11.43% против 34.58% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.24%
- 1 год
- -35.23%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.43%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам ERIE и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -20.05% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ERIE and AXON is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.21 |
The correlation between ERIE and AXON shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
AXON:
$2.41
ERIE:
15.64
AXON:
183.64
ERIE:
0.81
AXON:
0.05
ERIE:
2.06
AXON:
12.70
ERIE:
$4.33B
AXON:
$2.98B
ERIE:
$784.17M
AXON:
$1.77B
ERIE:
$715.87M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. AXON — Ранг доходности на риск
ERIE
AXON
Сравнение ERIE c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.72 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.22 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и AXON
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -91.78% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -60.28% | +17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -60.28% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -60.28% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -60.28% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -49.28% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.57% | -43.60% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 35.34% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и AXON
Текущая волатильность для Erie Indemnity Company (ERIE) составляет 9.68%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что ERIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 17.73% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 44.20% | -20.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 55.66% | -24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 47.94% | -18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 49.18% | -19.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и AXON
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERIE Erie Indemnity Company | 2.49% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и AXON
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and AXON have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to ERIE (9.68%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs AXON's -91.78%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор