PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям V по среднегодовой доходности: 3.39% против 15.98% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between EQT and V is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.25

The correlation between EQT and V shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EQT:

$5.40

V:

$15.24

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

V:

21.16

Коэффициент PEG

EQT:

0.08

V:

1.30

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

EQT vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.56

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.68

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.73

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-1.57

+1.10

EQT vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и V

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-51.90%

-39.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-17.18%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-20.38%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-28.60%

-13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-36.36%

-51.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-12.96%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-8.26%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

10.73%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и V

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.57%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

17.57%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

22.35%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

22.82%

+19.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

24.45%

+24.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и V

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
3.38B
11.23B
(EQT) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
-79.3%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and V have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQT has higher volatility (8.36%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs V's -51.90%.

EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор