PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с TXRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с TXRH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 15.75%/yr for TXRH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и TXRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям TXRH по среднегодовой доходности: 3.39% против 15.75% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

TXRH

1 день
0.10%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.00%
6 месяцев
0.64%
1 год
-8.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
13.24%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и TXRH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		2.00%-6.57%49.78%37.15%4.16%15.71%39.83%-3.62%15.11%11.16%

Correlation

The correlation between EQT and TXRH is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2004 г.

0.21

The correlation between EQT and TXRH shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.47B

TXRH:

$11.10B

EPS

EQT:

$5.40

TXRH:

$6.26

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

TXRH:

26.82

Коэффициент PEG

EQT:

0.08

TXRH:

1.67

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

TXRH:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

TXRH:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

TXRH:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

TXRH:

$701.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Texas Roadhouse, Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с TXRH:
TXRH с CAVATXRH с LENTXRH с SPYTXRH с WINGTXRH с MCDTXRH с GOOGLTXRH с UFPI

Доходность на риск

EQT vs. TXRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TXRH
Ранг доходности на риск TXRH: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRH: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRH: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRH: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRH: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c TXRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTTXRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.29

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.26

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.44

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

-0.76

+0.29

EQT vs. TXRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа TXRH равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и TXRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и TXRH

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и TXRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTTXRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-76.59%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-19.61%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-24.82%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-30.45%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-58.04%

-30.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-15.97%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-16.15%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

11.33%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и TXRH

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.36%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTTXRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

9.74%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

22.59%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

29.28%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

30.59%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

35.61%

+13.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и TXRH

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности TXRH в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.		1.70%1.64%1.35%1.80%2.02%1.34%0.46%2.13%1.68%1.59%1.58%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и TXRH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.38B
1.63B
(EQT) Общая выручка
(TXRH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и TXRH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Texas Roadhouse, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
30.6%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

TXRH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

TXRH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

TXRH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and TXRH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXRH has higher volatility (9.74%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs TXRH's -76.59%.

EQT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и TXRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор