PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с AMAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, EQT returned 3.39%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 3.39% против 38.86% соответственно.

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
226.52%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between EQT and AMAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.19

The correlation between EQT and AMAT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$32.47B

AMAT:

$453.23B

EPS

EQT:

$5.40

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

EQT:

9.61

AMAT:

53.45

Коэффициент PEG

EQT:

0.08

AMAT:

6.80

Коэффициент P/S

EQT:

3.21

AMAT:

15.67

Коэффициент P/B

EQT:

1.29

AMAT:

18.96

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

EQT vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
4.65

-4.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
4.13

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.59

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

10.67

-10.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

30.41

-30.88

EQT vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и AMAT

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-85.22%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.42%

-21.37%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-49.88%

+18.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-55.14%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

-55.14%

-33.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

0.00%

-23.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-38.78%

+15.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.47%

7.49%

+3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и AMAT

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 8.36%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

20.52%

-12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

38.83%

-17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

49.03%

-16.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

44.20%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

42.94%

+5.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и AMAT

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности AMAT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
3.38B
7.91B
(EQT) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
49.9%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and AMAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор