Сравнение EQ с ZIM
EQ (Equillium Inc) and ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) are both stocks. EQ operates in Biotechnology (Healthcare), while ZIM operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, EQ returned -13.40%/yr vs 16.90%/yr for ZIM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и ZIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 83.87%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью 24.56%.
EQ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 26.11%
- С начала года
- 83.87%
- 6 месяцев
- 77.02%
- 1 год
- 701.69%
- 3 года*
- 58.93%
- 5 лет*
- -13.40%
- 10 лет*
- —
ZIM
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 72.77%
- 3 года*
- 52.99%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQ и ZIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 83.87% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -36.10% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 24.56% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
Correlation
The correlation between EQ and ZIM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between EQ and ZIM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQ:
$274.40M
ZIM:
$3.08B
EQ:
-$0.29
ZIM:
$0.81
EQ:
4.61
ZIM:
0.81
EQ:
$0.00
ZIM:
$6.29B
EQ:
-$83.00K
ZIM:
$676.00M
EQ:
-$19.95M
ZIM:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. ZIM — Ранг доходности на риск
EQ
ZIM
Сравнение EQ c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQ | ZIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.26 | 2.45 | +9.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.18 | 6.15 | +21.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQ и ZIM
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и ZIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -84.68% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -29.84% | -27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -57.12% | -33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | -84.68% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.25% | -10.40% | -78.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.97% | -39.73% | -45.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 11.88% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и ZIM
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 11.96% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.97% | 36.65% | +38.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.29% | 52.43% | +112.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.86% | 65.68% | +49.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 287.83% | 67.44% | +220.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQ и ZIM
EQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 4.89% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQ и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQ and ZIM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (27.17%) compared to ZIM (11.96%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs ZIM's -84.68%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и ZIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор