Сравнение EQ с ZIM
EQ (Equillium Inc) and ZIM (ZIM Integrated Shipping Services Ltd.) are both stocks. EQ operates in Biotechnology (Healthcare), while ZIM operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, EQ returned -14.90%/yr vs 22.02%/yr for ZIM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и ZIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 61.29%, что значительно выше, чем у ZIM с доходностью 19.35%.
EQ
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -9.09%
- 6 месяцев
- 135.85%
- С начала года
- 61.29%
- 1 год
- 502.55%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- —
ZIM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 65.76%
- 3 года*
- 48.35%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQ и ZIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 61.29% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -36.10% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 19.35% | 28.11% | 176.93% | -21.06% | -52.70% | 463.11% |
Correlation
The correlation between EQ and ZIM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
EQ:
$88.80M
ZIM:
$2.95B
EQ:
-$0.26
ZIM:
$0.81
EQ:
4.05
ZIM:
0.77
EQ:
$0.00
ZIM:
$6.29B
EQ:
-$83.00K
ZIM:
$676.00M
EQ:
-$19.95M
ZIM:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. ZIM — Ранг доходности на риск
EQ
ZIM
Сравнение EQ c ZIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQ | ZIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | 2.21 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.37 | 5.38 | +14.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQ и ZIM
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и ZIM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -84.68% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -29.84% | -27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -57.12% | -33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | -84.68% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.57% | -14.15% | -76.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.00% | -39.44% | -45.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 12.27% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и ZIM
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | ZIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 11.17% | +10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 35.38% | +31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 164.27% | 52.24% | +112.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.03% | 65.36% | +49.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.80% | 67.20% | +219.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQ и ZIM
EQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 5.10% | 20.16% | 22.40% | 64.84% | 160.27% | 7.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQ и ZIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQ and ZIM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (21.17%) compared to ZIM (11.17%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs ZIM's -84.68%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и ZIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор