Сравнение EQ с STTK
EQ (Equillium Inc) and STTK (Shattuck Labs, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, EQ returned -13.40%/yr vs -26.50%/yr for STTK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и STTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 83.87%, что значительно выше, чем у STTK с доходностью 64.66%.
EQ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 26.11%
- С начала года
- 83.87%
- 6 месяцев
- 77.02%
- 1 год
- 701.69%
- 3 года*
- 58.93%
- 5 лет*
- -13.40%
- 10 лет*
- —
STTK
- 1 день
- 11.50%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 64.66%
- 6 месяцев
- 83.23%
- 1 год
- 480.68%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- -26.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQ и STTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 83.87% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -29.53% | -14.67% |
STTK Shattuck Labs, Inc. | 64.66% | 201.65% | -83.03% | 210.00% | -72.97% | -83.76% | 137.15% |
Correlation
The correlation between EQ and STTK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
EQ:
$274.40M
STTK:
$674.53M
EQ:
-$0.29
STTK:
-$0.59
EQ:
4.61
STTK:
7.04
EQ:
$0.00
STTK:
$1.00M
EQ:
-$83.00K
STTK:
-$835.00K
EQ:
-$19.95M
STTK:
-$48.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. STTK — Ранг доходности на риск
EQ
STTK
Сравнение EQ c STTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Shattuck Labs, Inc. (STTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQ | STTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.50 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.26 | 9.60 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.18 | 26.08 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQ и STTK
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке STTK в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и STTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | STTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -98.73% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -50.51% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -93.45% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | -97.47% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.25% | -89.57% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.97% | -83.14% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 18.55% | +7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и STTK
Текущая волатильность для Equillium Inc (EQ) составляет 27.17%, в то время как у Shattuck Labs, Inc. (STTK) волатильность равна 36.35%. Это указывает на то, что EQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | STTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 36.35% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.97% | 57.64% | +17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.29% | 103.15% | +62.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.86% | 118.11% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 287.83% | 114.60% | +173.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQ и STTK
Ни EQ, ни STTK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQ и STTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и Shattuck Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQ and STTK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STTK has higher volatility (36.35%) compared to EQ (27.17%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs STTK's -98.73%.
STTK currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 4.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и STTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор