PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQ с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EQ с SOL-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equillium Inc (EQ) и Solana (SOL-USD).

Доходность

Сравнение доходности EQ и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equillium Inc (EQ) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQ и SOL-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020
EQ
Equillium Inc		31.61%107.16%3.49%-31.79%-71.88%-29.53%111.46%
SOL-USD
Solana		-36.36%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%58.87%

Доходность по периодам

С начала года, EQ показывает доходность 31.61%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -36.36%.

EQ

1 день
2.00%
1 месяц
6.25%
С начала года
31.61%
6 месяцев
37.84%
1 год
304.92%
3 года*
40.85%
5 лет*
-22.38%
10 лет*
—

SOL-USD

1 день
-2.43%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-36.36%
6 месяцев
-66.28%
1 год
-32.54%
3 года*
56.99%
5 лет*
28.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equillium Inc

Solana

Часто сравнивают с EQ:
EQ с BTC-USDEQ с IVVDEQ с STTK
Часто сравнивают с SOL-USD:
SOL-USD с BTC-USDSOL-USD с ETH-USDSOL-USD с XRP-USDSOL-USD с AVAX-USDSOL-USD с DOGE-USDSOL-USD с ADA-USDSOL-USD с LTC-USD

Доходность на риск

EQ vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQ
Ранг доходности на риск EQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQ c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQSOL-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

-0.43

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

-0.19

+3.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.98

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.27

-1.03

+8.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.75

-1.64

+16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQ vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQ и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQSOL-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.43

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.27

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.90

-0.98

Корреляция

Корреляция между EQ и SOL-USD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EQ и SOL-USD

Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и SOL-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

EQSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.91%

-96.27%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.79%

-68.54%

+10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.20%

-96.27%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.30%

-69.77%

-22.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.82%

-50.88%

-33.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.47%

42.95%

-14.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EQ и SOL-USD

Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 32.21% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 16.17%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.21%

16.17%

+16.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.35%

54.42%

+26.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

164.80%

63.60%

+101.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.67%

88.86%

+24.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

291.69%

101.02%

+190.67%