Сравнение EQ с IVVD
EQ (Equillium Inc) and IVVD (Invivyd Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, EQ returned 43.56%/yr vs -17.24%/yr for IVVD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и IVVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 61.29%, что значительно выше, чем у IVVD с доходностью -68.10%.
EQ
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -9.09%
- 6 месяцев
- 135.85%
- С начала года
- 61.29%
- 1 год
- 502.55%
- 3 года*
- 43.56%
- 5 лет*
- -14.90%
- 10 лет*
- —
IVVD
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -11.65%
- 6 месяцев
- -67.71%
- С начала года
- -68.10%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQ и IVVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 61.29% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -37.69% |
IVVD Invivyd Inc. | -68.10% | 457.44% | -88.75% | 162.67% | -79.34% | -65.43% |
Correlation
The correlation between EQ and IVVD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
EQ:
$88.80M
IVVD:
$232.12M
EQ:
-$0.26
IVVD:
-$0.36
EQ:
4.05
IVVD:
1.20
EQ:
$0.00
IVVD:
$55.87M
EQ:
-$83.00K
IVVD:
$51.92M
EQ:
-$19.95M
IVVD:
-$79.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. IVVD — Ранг доходности на риск
EQ
IVVD
Сравнение EQ c IVVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Invivyd Inc. (IVVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQ | IVVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.77 | 0.20 | +8.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.37 | 0.38 | +18.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQ и IVVD
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, примерно равная максимальной просадке IVVD в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и IVVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -99.36% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -73.26% | +15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -92.90% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.57% | -98.60% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.00% | -91.22% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.11% | 38.74% | -12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и IVVD
Текущая волатильность для Equillium Inc (EQ) составляет 21.17%, в то время как у Invivyd Inc. (IVVD) волатильность равна 25.66%. Это указывает на то, что EQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | IVVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 25.66% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 68.15% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 164.27% | 141.35% | +22.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.03% | 177.53% | -62.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 286.80% | 177.53% | +109.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQ и IVVD
Ни EQ, ни IVVD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQ и IVVD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и Invivyd Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQ and IVVD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVD has higher volatility (25.66%) compared to EQ (21.17%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs IVVD's -99.36%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и IVVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор