Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $183.76M
- Enterprise Value
- $154.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.41
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$60.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$23.20M
- Годовой диапазон
- $0.27 - $2.70
- Целевая цена
- $1.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -70.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -78.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equillium Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Equillium Inc (EQ) показал доход в 29.03% с начала года и 409.81% за последние 12 месяцев.
Equillium Inc
- 1 день
- 14.29%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- 409.81%
- 3 года*
- 39.93%
- 5 лет*
- -22.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.42%, а средняя месячная доходность — +4.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +345.0%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -53.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EQ закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 июл. 2020 г. с доходностью +730.7%, в то время как худший день был 14 июл. 2020 г. с доходностью -47.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.39% | 28.17% | 9.89% | 29.03% | |||||||||
| 2025 | -14.46% | 19.36% | -48.65% | 7.09% | -7.16% | -19.18% | 24.05% | 345.01% | -17.82% | -1.40% | -36.00% | 71.76% | 107.16% |
| 2024 | 10.51% | 211.64% | -7.23% | -35.50% | 0.67% | -53.79% | 7.79% | 43.20% | -22.24% | 3.49% | -12.89% | -0.24% | 3.49% |
| 2023 | 1.89% | -14.81% | -20.65% | -14.79% | -1.13% | 21.95% | -1.33% | 9.46% | -8.64% | -31.76% | 14.83% | 24.68% | -31.79% |
| 2022 | 3.98% | -4.08% | -16.22% | -22.38% | 2.25% | -18.40% | 8.33% | 23.08% | -18.38% | -16.22% | -10.75% | -36.14% | -71.88% |
| 2021 | 7.10% | 23.04% | 1.42% | -9.37% | 1.23% | -10.21% | -7.98% | 13.47% | 10.89% | -7.48% | -16.80% | -28.19% | -29.53% |
Метрики бенчмарка
Equillium Inc: годовая альфа составляет 172.70%, бета — 0.46, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 15.10.2018.
- Эта акция участвовал в 143.00% снижения S&P 500 Index, но только в 11.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 172.70%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.97%
- Участие в снижении
- 143.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EQ имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Equillium Inc (EQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.90 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.02 | 1.39 | +2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.81 | 1.40 | +5.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 6.61 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EQ в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Equillium Inc показал максимальную просадку в 98.91%, зарегистрированную 23 июн. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Equillium Inc составляет 92.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.91% | 14 июл. 2020 г. | 1242 | 23 июн. 2025 г. | — | — | — |
| -88.17% | 26 нояб. 2018 г. | 333 | 24 мар. 2020 г. | 76 | 13 июл. 2020 г. | 409 |
| -15.2% | 8 нояб. 2018 г. | 9 | 20 нояб. 2018 г. | 2 | 23 нояб. 2018 г. | 11 |
| -6.48% | 26 окт. 2018 г. | 4 | 31 окт. 2018 г. | 1 | 1 нояб. 2018 г. | 5 |
| -3.21% | 23 окт. 2018 г. | 1 | 23 окт. 2018 г. | 2 | 25 окт. 2018 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Equillium Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Equillium Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у EQ коэффициент P/B составляет 6.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |