Сравнение EQ с O
EQ (Equillium Inc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. EQ operates in Biotechnology (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, EQ returned -13.40%/yr vs 3.92%/yr for O. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQ и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQ показывает доходность 83.87%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.37%.
EQ
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 26.11%
- С начала года
- 83.87%
- 6 месяцев
- 77.02%
- 1 год
- 701.69%
- 3 года*
- 58.93%
- 5 лет*
- -13.40%
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам EQ и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 83.87% | 107.16% | 3.49% | -31.79% | -71.88% | -29.53% | 58.28% | -58.58% | -43.14% |
O Realty Income Corporation | 12.37% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 13.85% |
Correlation
The correlation between EQ and O is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г. | 0.03 |
The correlation between EQ and O shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQ:
-$0.29
O:
$1.17
EQ:
$0.00
O:
$5.92B
EQ:
-$83.00K
O:
$3.89B
EQ:
-$19.95M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQ vs. O — Ранг доходности на риск
EQ
O
Сравнение EQ c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equillium Inc (EQ) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQ | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.14 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.26 | 1.17 | +11.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.18 | 2.71 | +24.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQ и O
Максимальная просадка EQ за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQ и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -48.45% | -50.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.79% | -11.10% | -46.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | -26.49% | -63.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | -34.48% | -61.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.25% | -7.03% | -82.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.97% | -9.20% | -75.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 4.77% | +21.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQ и O
Equillium Inc (EQ) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что EQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQ | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 6.01% | +21.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.97% | 12.15% | +62.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 165.29% | 16.39% | +148.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.86% | 18.92% | +95.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 287.83% | 25.66% | +262.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQ и O
EQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQ Equillium Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQ и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equillium Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQ and O have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQ has higher volatility (27.17%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, EQ dropped -98.91% vs O's -48.45%.
EQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQ и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор