Сравнение VZ с T
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и AT&T Inc. (T).
Доходность
Сравнение доходности VZ и T
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VZ и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 23.37% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
T AT&T Inc. | 15.30% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Фундаментальные показатели
VZ:
$208.92B
T:
$203.24B
VZ:
$4.38
T:
$3.04
VZ:
11.29
T:
9.30
VZ:
1.90
T:
0.39
VZ:
1.51
T:
1.62
VZ:
1.98
T:
1.63
VZ:
$138.19B
T:
$125.65B
VZ:
$76.98B
T:
$100.22B
VZ:
$44.20B
T:
$53.20B
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 23.37%, что значительно выше, чем у T с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям T по среднегодовой доходности: 4.47% против 5.61% соответственно.
VZ
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 23.37%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.47%
T
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VZ vs. T — Ранг доходности на риск
VZ
T
Сравнение VZ c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZ | T | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.17 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.38 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.22 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 0.49 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.17 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.45 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VZ и T составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и T
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности T в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 5.54% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
T AT&T Inc. | 3.92% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок VZ и T
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и T.
Загрузка...
Показатели просадок
| VZ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.66% | -64.15% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -20.60% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -36.68% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.21% | -42.35% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -2.71% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -15.74% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 9.06% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и T
Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 4.23%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VZ | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 6.76% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 16.58% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 22.51% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 23.85% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 23.49% | -3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VZ и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности