Сравнение VZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verizon Communications Inc. (VZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VZ или SPY.
Корреляция
Корреляция между VZ и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VZ и SPY
Основные характеристики
VZ:
0.65
SPY:
1.75
VZ:
0.97
SPY:
2.36
VZ:
1.14
SPY:
1.32
VZ:
0.54
SPY:
2.66
VZ:
2.29
SPY:
11.01
VZ:
5.57%
SPY:
2.03%
VZ:
19.53%
SPY:
12.77%
VZ:
-50.66%
SPY:
-55.19%
VZ:
-10.97%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, VZ показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.76% против 12.96% соответственно.
VZ
8.88%
9.78%
7.31%
12.13%
-0.49%
3.76%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VZ и SPY
VZ
SPY
Сравнение VZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZ и SPY
Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ Verizon Communications Inc. | 6.28% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.86% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VZ и SPY
Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VZ и SPY
Verizon Communications Inc. (VZ) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что VZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.