Сравнение EPD с PLD
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, EPD returned 10.34%/yr vs 14.66%/yr for PLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPD и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPD показывает доходность 17.38%, а PLD немного ниже – 17.26%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 10.34% против 14.66% соответственно.
EPD
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 17.38%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 10.34%
PLD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.26%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 43.23%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам EPD и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 17.38% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
PLD Prologis, Inc. | 17.26% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between EPD and PLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between EPD and PLD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPD:
$79.83B
PLD:
$142.20B
EPD:
$2.69
PLD:
$3.88
EPD:
13.55
PLD:
38.23
EPD:
1.55
PLD:
15.88
EPD:
$51.57B
PLD:
$8.95B
EPD:
$7.31B
PLD:
$3.88B
EPD:
$10.11B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. PLD — Ранг доходности на риск
EPD
PLD
Сравнение EPD c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPD | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 4.53 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 15.07 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPD и PLD
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -84.70% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -9.59% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -31.37% | +15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -43.30% | +25.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -43.30% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -2.93% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -17.35% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.88% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и PLD
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 5.65%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.42% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 14.49% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 21.47% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 26.96% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 27.00% | -2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и PLD
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.00% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и PLD
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
EPD and PLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (6.42%) compared to EPD (5.65%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPD и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор