Сравнение EOSE с PL
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EOSE in Electrical Equipment & Parts, PL in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, EOSE returned -21.15%/yr vs 25.63%/yr for PL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -47.12%, что значительно ниже, чем у PL с доходностью 57.96%.
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -45.15% |
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
Correlation
The correlation between EOSE and PL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
EOSE:
$3.30B
PL:
$10.76B
EOSE:
-$1.45
PL:
-$1.17
EOSE:
12.40
PL:
29.61
EOSE:
$160.71M
PL:
$335.61M
EOSE:
-$163.73M
PL:
$186.28M
EOSE:
-$858.77M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. PL — Ранг доходности на риск
EOSE
PL
Сравнение EOSE c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 11.79 | -11.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 36.80 | -35.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и PL
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -85.73% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -40.23% | -36.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -55.17% | -32.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.77% | -85.73% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -39.40% | -40.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -49.90% | -22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.66% | 12.88% | +26.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и PL
Текущая волатильность для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) составляет 31.08%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что EOSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.08% | 39.48% | -8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.90% | 78.71% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.13% | 102.61% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.06% | 80.98% | +36.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.92% | 79.91% | +33.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и PL
Ни EOSE, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and PL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to EOSE (31.08%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор