Сравнение EOG с OC
EOG (EOG Resources, Inc.) and OC (Owens Corning) are both stocks. EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while OC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, EOG returned 8.50%/yr vs 11.32%/yr for OC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOG и OC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у OC с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям OC по среднегодовой доходности: 8.50% против 11.32% соответственно.
EOG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 28.71%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 8.50%
OC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- -10.36%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам EOG и OC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 32.39% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
OC Owens Corning | 10.06% | -33.02% | 16.61% | 77.17% | -4.23% | 20.93% | 18.12% | 50.63% | -51.68% | 80.33% |
Correlation
The correlation between EOG and OC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between EOG and OC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOG:
$10.16
OC:
-$8.56
EOG:
3.15
OC:
0.77
EOG:
$23.48B
OC:
$9.84B
EOG:
$11.38B
OC:
$2.65B
EOG:
$14.73B
OC:
$528.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. OC — Ранг доходности на риск
EOG
OC
Сравнение EOG c OC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Owens Corning (OC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOG | OC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.28 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.50 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOG и OC
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки OC в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и OC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -85.22% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -37.33% | +18.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -52.48% | +28.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -52.48% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -66.57% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -40.44% | +32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -20.66% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 20.83% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и OC
Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 8.72%, в то время как у Owens Corning (OC) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | OC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 14.24% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 27.16% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 36.96% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 34.67% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 35.34% | +3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и OC
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности OC в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.95% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
OC Owens Corning | 2.44% | 2.47% | 1.41% | 1.40% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.35% | 1.43% | 0.88% | 1.44% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и OC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Owens Corning. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и OC
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о валовой прибыли в 510.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
OC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила об операционной прибыли в 120.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
OC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Owens Corning сообщила о чистой прибыли в -105.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and OC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OC has higher volatility (14.24%) compared to EOG (8.72%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs OC's -85.22%.
EOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и OC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор