PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOG с DLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EOG с DLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EOG (EOG Resources, Inc.) and DLB (Dolby Laboratories, Inc.) are both stocks. EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while DLB operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, EOG returned 8.50%/yr vs 2.40%/yr for DLB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOG и DLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у DLB с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции EOG превзошли акции DLB по среднегодовой доходности: 8.50% против 2.40% соответственно.

EOG

1 день
0.09%
1 месяц
1.27%
С начала года
32.39%
6 месяцев
28.71%
1 год
17.36%
3 года*
10.45%
5 лет*
15.40%
10 лет*
8.50%

DLB

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-28.66%
3 года*
-13.16%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOG и DLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOG
EOG Resources, Inc.		32.39%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-17.26%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%

Correlation

The correlation between EOG and DLB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г.

0.28

Over the past year, the correlation between EOG and DLB has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOG:

$73.11B

DLB:

$5.02B

EPS

EOG:

$10.16

DLB:

$2.53

Коэффициент P/E

EOG:

13.45

DLB:

20.79

Коэффициент PEG

EOG:

1.71

DLB:

30.68

Коэффициент P/S

EOG:

3.15

DLB:

3.71

Коэффициент P/B

EOG:

2.37

DLB:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$23.48B

DLB:

$1.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$11.38B

DLB:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$14.73B

DLB:

$347.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOG Resources, Inc.

Dolby Laboratories, Inc.

Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с LNGEOG с UUUUEOG с SJMEOG с VOO
Часто сравнивают с DLB:
DLB с SPYDLB с QGENDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с GLWDLB с VOODLB с ON

Доходность на риск

EOG vs. DLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOG c DLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Dolby Laboratories, Inc. (DLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOGDLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-1.14

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-1.51

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.80

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.96

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

-1.93

+3.76

EOG vs. DLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа DLB равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и DLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOG и DLB

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки DLB в -62.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и DLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOGDLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.13%

-62.19%

-14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-30.11%

+11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-38.92%

+15.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-44.41%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.13%

-45.04%

-32.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-45.04%

+36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-22.37%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

14.84%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и DLB

EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Dolby Laboratories, Inc. (DLB) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOGDLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

6.02%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

20.37%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

25.14%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

25.03%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.13%

26.61%

+12.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и DLB

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DLB в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.68%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%
EOG
EOG Resources, Inc.		2.95%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и DLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Dolby Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.76B
395.63M
(EOG) Общая выручка
(DLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EOG и DLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EOG Resources, Inc. и Dolby Laboratories, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
88.7%
Активы портфеля
EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

EOG and DLB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOG has higher volatility (8.72%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs DLB's -62.19%.

EOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOG и DLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор