PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOG с BLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EOG с BLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EOG (EOG Resources, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, EOG returned 8.50%/yr vs 27.86%/yr for BLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOG и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у BLD с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 8.50% против 27.86% соответственно.

EOG

1 день
0.09%
1 месяц
1.27%
С начала года
32.39%
6 месяцев
28.71%
1 год
17.36%
3 года*
10.45%
5 лет*
15.40%
10 лет*
8.50%

BLD

1 день
0.30%
1 месяц
0.55%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-5.70%
1 год
33.02%
3 года*
19.98%
5 лет*
16.32%
10 лет*
27.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOG и BLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOG
EOG Resources, Inc.		32.39%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%
BLD
TopBuild Corp.		-1.46%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%

Correlation

The correlation between EOG and BLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.19

The correlation between EOG and BLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOG:

$73.11B

BLD:

$11.56B

EPS

EOG:

$10.16

BLD:

$17.76

Коэффициент P/E

EOG:

13.45

BLD:

23.15

Коэффициент PEG

EOG:

1.71

BLD:

1.12

Коэффициент P/S

EOG:

3.15

BLD:

2.07

Коэффициент P/B

EOG:

2.37

BLD:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$23.48B

BLD:

$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$11.38B

BLD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$14.73B

BLD:

$933.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOG Resources, Inc.

TopBuild Corp.

Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с LNGEOG с UUUUEOG с SJMEOG с VOO
Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CLSBLD с CELH

Доходность на риск

EOG vs. BLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOG c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EOGBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.76

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.57

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.85

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

2.11

-0.29

EOG vs. BLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLD равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOG и BLD

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и BLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOGBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.13%

-52.26%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-39.12%

+20.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-42.41%

+18.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-49.39%

+15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.13%

-52.26%

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-25.38%

+17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-15.10%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

15.68%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и BLD

EOG Resources, Inc. (EOG) и TopBuild Corp. (BLD) имеют волатильность 8.72% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOGBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

9.02%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

33.81%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

43.80%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

41.43%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.13%

42.78%

-3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и BLD

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EOG
EOG Resources, Inc.		2.95%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.76B
1.45B
(EOG) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EOG и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EOG Resources, Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
27.7%
Активы портфеля
EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

EOG and BLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLD has higher volatility (9.02%) compared to EOG (8.72%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs BLD's -52.26%.

BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOG и BLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор