PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CORT с LNTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CORT с LNTH

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CORT или LNTH.

Корреляция

Корреляция между CORT и LNTH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CORT и LNTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,017.06%
1,088.18%
CORT
LNTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CORT:

1.50

LNTH:

0.12

Коэф-т Сортино

CORT:

4.18

LNTH:

0.66

Коэф-т Омега

CORT:

1.57

LNTH:

1.10

Коэф-т Кальмара

CORT:

4.35

LNTH:

0.17

Коэф-т Мартина

CORT:

12.52

LNTH:

0.33

Индекс Язвы

CORT:

15.79%

LNTH:

19.57%

Дневная вол-ть

CORT:

122.13%

LNTH:

65.43%

Макс. просадка

CORT:

-94.28%

LNTH:

-78.62%

Текущая просадка

CORT:

-37.51%

LNTH:

-34.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CORT:

$7.72B

LNTH:

$7.46B

EPS

CORT:

$1.23

LNTH:

$4.36

Коэффициент P/E

CORT:

59.16

LNTH:

24.94

Коэффициент PEG

CORT:

0.61

LNTH:

0.61

Коэффициент P/S

CORT:

11.62

LNTH:

4.86

Коэффициент P/B

CORT:

11.36

LNTH:

6.86

Общая выручка (12 мес.)

CORT:

$685.45M

LNTH:

$1.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CORT:

$674.70M

LNTH:

$746.45M

EBITDA (12 мес.)

CORT:

$111.33M

LNTH:

$323.70M

Доходность по периодам

С начала года, CORT показывает доходность 41.66%, что значительно выше, чем у LNTH с доходностью -10.08%.

CORT

С начала года

41.66%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

31.45%

1 год

181.02%

5 лет

39.82%

10 лет

28.81%

LNTH

С начала года

-10.08%

1 месяц

-13.89%

6 месяцев

-8.92%

1 год

7.96%

5 лет

44.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CORT и LNTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CORT
Ранг риск-скорректированной доходности CORT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
LNTH
Ранг риск-скорректированной доходности LNTH, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNTH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNTH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNTH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNTH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNTH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CORT c LNTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Lantheus Holdings, Inc. (LNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CORT на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа LNTH равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORT и LNTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.50
0.12
CORT
LNTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORT и LNTH

Ни CORT, ни LNTH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CORT и LNTH

Максимальная просадка CORT за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки LNTH в -78.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и LNTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.51%
-34.93%
CORT
LNTH

Волатильность

Сравнение волатильности CORT и LNTH

Текущая волатильность для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) составляет 16.59%, в то время как у Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что CORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.59%
28.83%
CORT
LNTH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CORT и LNTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и Lantheus Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20212022202320242025
157.21M
391.11M
(CORT) Общая выручка
(LNTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CORT и LNTH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corcept Therapeutics Incorporated и Lantheus Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
98.5%
63.6%
(CORT) Валовая рентабельность
(LNTH) Валовая рентабельность
CORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 154.81M при выручке в 157.21M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

LNTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 248.55M при выручке в 391.11M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

CORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.42M при выручке в 157.21M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

LNTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.87M при выручке в 391.11M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

CORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 20.29M при выручке в 157.21M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

LNTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lantheus Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.79M при выручке в 391.11M, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.