Сравнение CORT с AVAV
CORT (Corcept Therapeutics Incorporated) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. CORT operates in Biotechnology (Healthcare), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CORT returned 34.21%/yr vs 19.35%/yr for AVAV. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CORT и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORT показывает доходность 218.07%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -30.52%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 34.21% против 19.35% соответственно.
CORT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 20.83%
- 6 месяцев
- 175.83%
- С начала года
- 218.07%
- 1 год
- 57.12%
- 3 года*
- 52.53%
- 5 лет*
- 38.36%
- 10 лет*
- 34.21%
- Всё время*
- 10.37%
AVAV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -34.68%
- С начала года
- -30.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 19.35%
- Всё время*
- 10.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $184.33M | $220.15M | $270.77M | |
| $170.78M | $138.16M | $98.81M |
Сравнение доходности по годам CORT и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 218.07% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -30.52% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between CORT and AVAV is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CORT:
$11.97B
AVAV:
$8.51B
CORT:
$0.48
AVAV:
-$5.34
CORT:
15.39
AVAV:
5.90
CORT:
18.57
AVAV:
1.93
CORT:
$830.81M
AVAV:
$1.42B
CORT:
$816.73M
AVAV:
$246.70M
CORT:
$23.30M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORT vs. AVAV — Ранг доходности на риск
CORT
AVAV
Сравнение CORT c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORT | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.55 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | -0.88 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORT и AVAV
Максимальная просадка CORT за все время составила -94.29%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.29% | -66.65% | -27.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -66.65% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.85% | -66.65% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.85% | -66.65% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.85% | -66.65% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -58.99% | +52.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -28.96% | -24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.24% | 41.43% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORT и AVAV
Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) имеет более высокую волатильность в 28.77% по сравнению с AeroVironment, Inc. (AVAV) с волатильностью 20.29%. Это указывает на то, что CORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORT | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.77% | 20.29% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.29% | 59.30% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.89% | 74.83% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.81% | 57.82% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.81% | 53.06% | +14.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORT и AVAV
Ни CORT, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORT и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CORT и AVAV
CORT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 252.09M при выручке в 256.15M, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CORT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 41.30M при выручке в 256.15M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
CORT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 42.14M при выручке в 256.15M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
CORT and AVAV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORT has higher volatility (28.77%) compared to AVAV (20.29%). In terms of maximum drawdown, CORT dropped -94.29% vs AVAV's -66.65%.
CORT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORT и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор