PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CORT с AVAV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CORT и AVAV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CORT с AVAV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CORT или AVAV.

Доходность

Сравнение доходности CORT и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CORT:

1.24

AVAV:

-0.22

Коэф-т Сортино

CORT:

3.64

AVAV:

0.05

Коэф-т Омега

CORT:

1.50

AVAV:

1.01

Коэф-т Кальмара

CORT:

3.19

AVAV:

-0.20

Коэф-т Мартина

CORT:

8.12

AVAV:

-0.39

Индекс Язвы

CORT:

17.89%

AVAV:

26.55%

Дневная вол-ть

CORT:

121.27%

AVAV:

50.86%

Макс. просадка

CORT:

-94.28%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

CORT:

-32.10%

AVAV:

-24.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CORT:

$8.22B

AVAV:

$8.13B

EPS

CORT:

$1.15

AVAV:

$1.16

Коэффициент P/E

CORT:

67.44

AVAV:

153.47

Коэффициент PEG

CORT:

0.61

AVAV:

1.72

Коэффициент P/S

CORT:

12.00

AVAV:

10.94

Коэффициент P/B

CORT:

12.02

AVAV:

9.44

Общая выручка (12 мес.)

CORT:

$685.45M

AVAV:

$545.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

CORT:

$674.70M

AVAV:

$216.60M

EBITDA (12 мес.)

CORT:

$111.33M

AVAV:

$45.86M

Доходность по периодам

С начала года, CORT показывает доходность 53.92%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью 15.69%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 28.58% против 21.13% соответственно.

CORT

С начала года

53.92%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

34.47%

1 год

157.08%

3 года

54.97%

5 лет

38.64%

10 лет

28.58%

AVAV

С начала года

15.69%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

-8.47%

1 год

-11.93%

3 года

24.63%

5 лет

20.24%

10 лет

21.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corcept Therapeutics Incorporated

AeroVironment, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CORT и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CORT
Ранг риск-скорректированной доходности CORT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг риск-скорректированной доходности AVAV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CORT c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CORT на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORT и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORT и AVAV

Ни CORT, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CORT и AVAV

Максимальная просадка CORT за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и AVAV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CORT и AVAV

Текущая волатильность для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) составляет 9.13%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что CORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CORT и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M20212022202320242025
157.21M
167.64M
(CORT) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CORT и AVAV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corcept Therapeutics Incorporated и AeroVironment, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
98.5%
37.7%
(CORT) Валовая рентабельность
(AVAV) Валовая рентабельность
CORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 154.81M при выручке в 157.21M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

AVAV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.20M при выручке в 167.64M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

CORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.42M при выручке в 157.21M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

AVAV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.09M при выручке в 167.64M, что соответствует операционной рентабельности -1.8%.

CORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 20.29M при выручке в 157.21M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

AVAV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.75M при выручке в 167.64M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.