Сравнение CORT с AVAV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CORT с AVAV

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CORT или AVAV.

Корреляция

Корреляция между CORT и AVAV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CORT и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CORT

AVAV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CORT:

2.67

AVAV:

0.60

Коэф-т Сортино

CORT:

3.25

AVAV:

1.25

Коэф-т Омега

CORT:

1.39

AVAV:

1.17

Коэф-т Кальмара

CORT:

3.20

AVAV:

0.92

Коэф-т Мартина

CORT:

14.99

AVAV:

1.99

Индекс Язвы

CORT:

8.02%

AVAV:

16.07%

Дневная вол-ть

CORT:

45.18%

AVAV:

53.31%

Макс. просадка

CORT:

-94.28%

AVAV:

-61.02%

Текущая просадка

CORT:

-15.10%

AVAV:

-29.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CORT:

$5.41B

AVAV:

$4.64B

EPS

CORT:

$1.26

AVAV:

$1.70

Цена/прибыль

CORT:

41.00

AVAV:

96.86

PEG коэффициент

CORT:

0.61

AVAV:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

CORT:

$493.15M

AVAV:

$761.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

CORT:

$485.22M

AVAV:

$293.79M

EBITDA (12 мес.)

CORT:

$111.81M

AVAV:

$77.21M

Доходность по периодам

С начала года, CORT показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью 7.00%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 32.90% против 20.73% соответственно.

CORT

С начала года

2.52%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

54.95%

1 год

122.67%

5 лет

31.64%

10 лет

32.90%

AVAV

С начала года

7.00%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-2.88%

1 год

29.86%

5 лет

18.23%

10 лет

20.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CORT и AVAV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CORT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVAV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CORT c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORT

AVAV

Показатель коэффициента Шарпа CORT на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORT и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CORT

AVAV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORT и AVAV

Ни CORT, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CORT и AVAV

Максимальная просадка CORT за все время составила -94.28%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и AVAV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CORT

AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности CORT и AVAV

Текущая волатильность для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) составляет 11.39%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что CORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CORT

AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CORT и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CORT с AVAV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CORT и AVAV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CORT и AVAV

CORT

AVAV

Сравнение CORT c AVAV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORT и AVAV

Просадки

Сравнение просадок CORT и AVAV

Волатильность

Сравнение волатильности CORT и AVAV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CORT и AVAV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество