Сравнение CORT с IOVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA).
Доходность
Сравнение доходности CORT и IOVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORT и IOVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORT Corcept Therapeutics Incorporated | 20.63% | -30.94% | 55.14% | 59.92% | 2.58% | -24.31% | 116.20% | -9.43% | -26.02% | 148.76% |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 26.37% | -63.11% | -8.98% | 27.23% | -66.53% | -58.86% | 67.63% | 212.77% | 10.62% | 15.11% |
Фундаментальные показатели
CORT:
$0.88
IOVA:
-$1.06
CORT:
6.79
IOVA:
4.82
CORT:
$741.17M
IOVA:
$263.50M
CORT:
$727.78M
IOVA:
$256.22M
CORT:
$72.46M
IOVA:
-$357.11M
Доходность по периодам
С начала года, CORT показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у IOVA с доходностью 26.37%. За последние 10 лет акции CORT превзошли акции IOVA по среднегодовой доходности: 24.43% против -4.04% соответственно.
CORT
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 16.71%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- -50.17%
- 1 год
- -54.33%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 24.43%
IOVA
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 56.11%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- -17.35%
- 5 лет*
- -36.04%
- 10 лет*
- -4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORT vs. IOVA — Ранг доходности на риск
CORT
IOVA
Сравнение CORT c IOVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORT | IOVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.06 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.96 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.13 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.07 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 0.10 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORT | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.06 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.40 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.05 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.14 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CORT и IOVA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORT и IOVA
Ни CORT, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CORT и IOVA
Максимальная просадка CORT за все время составила -94.28%, что меньше максимальной просадки IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORT и IOVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORT | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.28% | -99.37% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.40% | -54.41% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.85% | -94.98% | +23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.85% | -96.84% | +24.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.25% | -97.83% | +34.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.45% | -84.01% | +30.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.29% | 37.79% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORT и IOVA
Текущая волатильность для Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) составляет 22.09%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 30.95%. Это указывает на то, что CORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORT | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.09% | 30.95% | -8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.39% | 65.58% | +19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.00% | 112.15% | -33.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 90.77% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.09% | 81.91% | -14.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CORT и IOVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corcept Therapeutics Incorporated и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности