PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARM с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с SMCI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARM или SMCI.

Корреляция

Корреляция между ARM и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ARM и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARM:

0.27

SMCI:

-0.43

Коэф-т Сортино

ARM:

0.86

SMCI:

0.11

Коэф-т Омега

ARM:

1.10

SMCI:

1.01

Коэф-т Кальмара

ARM:

0.31

SMCI:

-0.52

Коэф-т Мартина

ARM:

0.61

SMCI:

-0.82

Индекс Язвы

ARM:

27.00%

SMCI:

53.23%

Дневная вол-ть

ARM:

71.08%

SMCI:

114.01%

Макс. просадка

ARM:

-53.97%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

ARM:

-27.08%

SMCI:

-61.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$143.30B

SMCI:

$27.54B

EPS

ARM:

$0.75

SMCI:

$1.93

Коэффициент P/E

ARM:

181.28

SMCI:

23.91

Коэффициент PEG

ARM:

1.49

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

ARM:

35.76

SMCI:

1.28

Коэффициент P/B

ARM:

20.95

SMCI:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$2.77B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$2.63B

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$555.00M

SMCI:

$735.64M

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 51.41%.

ARM

С начала года

10.21%

1 месяц

34.97%

6 месяцев

5.62%

1 год

23.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

51.41%

1 месяц

46.48%

6 месяцев

148.39%

1 год

-48.02%

5 лет

80.36%

10 лет

30.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARM и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг риск-скорректированной доходности ARM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARM c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и SMCI

Ни ARM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARM и SMCI

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и SMCI

Текущая волатильность для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) составляет 15.69%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.31%. Это указывает на то, что ARM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
983.00M
4.60B
(ARM) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARM и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arm Holdings plc American Depositary Shares и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
97.2%
9.6%
(ARM) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 955.00M при выручке в 983.00M, что соответствует валовой рентабельности в 97.2%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 175.00M при выручке в 983.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 983.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 384.31M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.