PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARM с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARM с SMCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Доходность

Сравнение доходности ARM и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARM и SMCI

2026 (YTD)202520242023
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		41.86%-11.39%64.16%18.17%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-23.10%-3.97%7.23%4.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARM:

$165.77B

SMCI:

$15.17B

EPS

ARM:

$0.75

SMCI:

$1.33

Коэффициент P/E

ARM:

206.70

SMCI:

16.87

Коэффициент PEG

ARM:

5.69

SMCI:

0.37

Коэффициент P/S

ARM:

35.44

SMCI:

0.52

Коэффициент P/B

ARM:

21.26

SMCI:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

ARM:

$4.67B

SMCI:

$28.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARM:

$4.46B

SMCI:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

ARM:

$1.05B

SMCI:

$782.10M

Доходность по периодам

С начала года, ARM показывает доходность 41.86%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -23.10%.

ARM

1 день
2.51%
1 месяц
24.68%
С начала года
41.86%
6 месяцев
3.12%
1 год
44.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCI

1 день
-1.14%
1 месяц
-29.28%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-57.03%
1 год
-35.78%
3 года*
28.31%
5 лет*
41.56%
10 лет*
20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMHARM с SPYARM с QQQARM с SOUN
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с SPYSMCI с STX

Доходность на риск

ARM vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARM c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARMSMCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

-0.45

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-0.20

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.52

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

-1.03

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARM vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARM на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARM и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARMSMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.45

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Корреляция

Корреляция между ARM и SMCI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARM и SMCI

Ни ARM, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARM и SMCI

Максимальная просадка ARM за все время составила -53.97%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARM и SMCI.

Загрузка...

Показатели просадок

ARMSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.97%

-84.84%

+30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.47%

-66.18%

+24.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.83%

-81.05%

+64.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.28%

-31.56%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.68%

33.24%

-12.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ARM и SMCI

Текущая волатильность для Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) составляет 23.44%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что ARM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARMSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

45.01%

-21.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

62.35%

-23.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.02%

79.49%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.63%

83.60%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.63%

69.68%

+2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARM и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arm Holdings plc American Depositary Shares и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.24B
12.68B
(ARM) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARM и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arm Holdings plc American Depositary Shares и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
94.2%
6.3%
Активы портфеля
ARM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 94.2%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 798.57M при выручке в 12.68B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.

ARM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила об операционной прибыли в 191.00M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 474.30M при выручке в 12.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

ARM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arm Holdings plc American Depositary Shares сообщила о чистой прибыли в 223.00M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 400.56M при выручке в 12.68B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.