Сравнение ENS с CVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnerSys (ENS) и CVS Health Corporation (CVS).
Доходность
Сравнение доходности ENS и CVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENS и CVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 21.40% | 60.28% | -7.57% | 37.90% | -5.64% | -4.04% | 12.19% | -2.57% | 12.46% | -9.97% |
CVS CVS Health Corporation | -7.91% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
Фундаментальные показатели
ENS:
$6.70B
CVS:
$92.57B
ENS:
$8.16
CVS:
$1.39
ENS:
21.78
CVS:
52.15
ENS:
1.82
CVS:
0.23
ENS:
3.54
CVS:
1.23
ENS:
$3.74B
CVS:
$402.07B
ENS:
$1.11B
CVS:
$55.36B
ENS:
$508.08M
CVS:
$8.69B
Доходность по периодам
С начала года, ENS показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у CVS с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции ENS превзошли акции CVS по среднегодовой доходности: 13.38% против -0.66% соответственно.
ENS
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 21.40%
- 6 месяцев
- 55.13%
- 1 год
- 93.97%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 13.38%
CVS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENS vs. CVS — Ранг доходности на риск
ENS
CVS
Сравнение ENS c CVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и CVS Health Corporation (CVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENS | CVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 0.35 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.62 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.67 | +4.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 1.65 | +10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENS | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.35 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | -0.02 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ENS и CVS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENS и CVS
Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CVS в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 0.58% | 0.68% | 1.01% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% |
CVS CVS Health Corporation | 3.67% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок ENS и CVS
Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки CVS в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и CVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENS | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.95% | -64.07% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.08% | -16.44% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -56.79% | +15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.27% | -56.79% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -24.78% | +18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.14% | -19.59% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 6.72% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENS и CVS
EnerSys (ENS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с CVS Health Corporation (CVS) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENS | CVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 6.10% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.46% | 23.05% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 30.81% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.80% | 29.35% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.38% | 28.93% | +7.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENS и CVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnerSys и CVS Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENS и CVS
ENS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EnerSys сообщила о валовой прибыли в 276.32M при выручке в 919.13M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.57B при выручке в 105.69B, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
ENS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EnerSys сообщила об операционной прибыли в 124.24M при выручке в 919.13M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.11B при выручке в 105.69B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
ENS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EnerSys сообщила о чистой прибыли в 90.37M при выручке в 919.13M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 105.69B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.