PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENS с ENB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENS с ENB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnerSys (ENS) и Enbridge Inc. (ENB).

Доходность

Сравнение доходности ENS и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EnerSys (ENS) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENS и ENB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENS
EnerSys		21.40%60.28%-7.57%37.90%-5.64%-4.04%12.19%-2.57%12.46%-9.97%
ENB
Enbridge Inc.		13.67%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%

Фундаментальные показатели

EPS

ENS:

$8.16

ENB:

$8.09

Коэффициент P/E

ENS:

21.78

ENB:

6.63

Коэффициент PEG

ENS:

0.73

ENB:

0.31

Коэффициент P/S

ENS:

1.82

ENB:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

ENS:

$3.74B

ENB:

$65.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENS:

$1.11B

ENB:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

ENS:

$508.08M

ENB:

$10.66B

Доходность по периодам

С начала года, ENS показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции ENS превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 13.38% против 10.07% соответственно.

ENS

1 день
2.38%
1 месяц
7.34%
С начала года
21.40%
6 месяцев
55.13%
1 год
93.97%
3 года*
28.12%
5 лет*
14.71%
10 лет*
13.38%

ENB

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.57%
С начала года
13.67%
6 месяцев
11.18%
1 год
27.42%
3 года*
19.61%
5 лет*
15.05%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EnerSys

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с ENS:
ENS с ESPENS с AYIENS с OLLIENS с FFN.TOENS с ^GSPCENS с QQQENS с SPY
Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с VOOENB с SCHDENB с ^GSPCENB с WMB

Доходность на риск

ENS vs. ENB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENS
Ранг доходности на риск ENS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENS c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENSENBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.61

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.17

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

3.00

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

7.45

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENS vs. ENB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENS на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа ENB равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENS и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENSENBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.61

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.82

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между ENS и ENB составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENS и ENB

Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ENB в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENS
EnerSys		0.58%0.68%1.01%0.79%0.95%0.89%0.84%0.94%0.90%1.01%0.90%1.25%
ENB
Enbridge Inc.		5.12%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%

Просадки

Сравнение просадок ENS и ENB

Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и ENB.

Загрузка...

Показатели просадок

ENSENBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.95%

-46.35%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.08%

-9.37%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.77%

-28.32%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.27%

-44.07%

-12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-1.70%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.14%

-10.87%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

3.78%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ENS и ENB

EnerSys (ENS) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENSENBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

3.55%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.46%

11.65%

+16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

17.11%

+23.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

18.49%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

24.41%

+11.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENS и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnerSys и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
919.13M
17.18B
(ENS) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию