Сравнение ENS с ENB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnerSys (ENS) и Enbridge Inc. (ENB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENS или ENB.
Основные характеристики
| ENS | ENB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.96% | 26.36% |
| Дох-ть за 1 год | 8.01% | 36.28% |
| Дох-ть за 3 года | 6.62% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.31% | 9.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.02% | 5.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 0.62 | 11.72 |
| Индекс Язвы | 8.66% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 27.57% | 14.38% |
| Макс. просадка | -83.95% | -46.35% |
| Текущая просадка | -12.87% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ENS | ENB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.94B | $91.92B |
| EPS | $7.05 | $2.11 |
| Цена/прибыль | 14.04 | 19.99 |
| PEG коэффициент | 0.62 | 1.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.51B | $48.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.13M | $26.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $468.13M | $14.00B |
Корреляция
Корреляция между ENS и ENB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENS и ENB
С начала года, ENS показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 26.36%. За последние 10 лет акции ENS превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 6.02% против 5.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENS c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENS и ENB
Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ENB в 6.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 0.94% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% | 1.05% | 0.54% |
ENB Enbridge Inc. | 6.19% | 7.29% | 6.79% | 6.86% | 7.56% | 5.57% | 6.70% | 4.72% | 3.79% | 4.42% | 2.47% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок ENS и ENB
Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENS и ENB
EnerSys (ENS) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что ENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENS и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnerSys и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности