PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENS с OLLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENS с OLLI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnerSys (ENS) и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENS или OLLI.

Корреляция

Корреляция между ENS и OLLI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENS и OLLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EnerSys (ENS) и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENS:

0.09

OLLI:

1.08

Коэф-т Сортино

ENS:

0.42

OLLI:

1.78

Коэф-т Омега

ENS:

1.05

OLLI:

1.21

Коэф-т Кальмара

ENS:

0.14

OLLI:

1.31

Коэф-т Мартина

ENS:

0.34

OLLI:

4.96

Индекс Язвы

ENS:

11.97%

OLLI:

9.06%

Дневная вол-ть

ENS:

32.40%

OLLI:

43.27%

Макс. просадка

ENS:

-83.95%

OLLI:

-66.23%

Текущая просадка

ENS:

-11.14%

OLLI:

-4.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENS:

$3.67B

OLLI:

$6.52B

EPS

ENS:

$8.06

OLLI:

$3.23

Коэффициент P/E

ENS:

11.55

OLLI:

32.87

Коэффициент PEG

ENS:

0.53

OLLI:

2.08

Коэффициент P/S

ENS:

1.03

OLLI:

2.87

Коэффициент P/B

ENS:

1.99

OLLI:

4.00

Общая выручка (12 мес.)

ENS:

$2.64B

OLLI:

$1.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENS:

$790.13M

OLLI:

$705.09M

EBITDA (12 мес.)

ENS:

$380.59M

OLLI:

$238.32M

Доходность по периодам

С начала года, ENS показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у OLLI с доходностью 3.81%.

ENS

С начала года

7.08%

1 месяц

19.63%

6 месяцев

-0.89%

1 год

2.93%

5 лет

13.50%

10 лет

4.64%

OLLI

С начала года

3.81%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

16.12%

1 год

46.34%

5 лет

10.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENS и OLLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENS
Ранг риск-скорректированной доходности ENS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
OLLI
Ранг риск-скорректированной доходности OLLI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLLI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLLI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLLI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLLI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLLI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENS c OLLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENS на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа OLLI равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENS и OLLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENS и OLLI

Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как OLLI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENS
EnerSys		0.96%1.01%0.79%0.95%0.89%0.84%0.94%0.90%1.01%0.90%1.25%1.05%
OLLI
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENS и OLLI

Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки OLLI в -66.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и OLLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENS и OLLI

Текущая волатильность для EnerSys (ENS) составляет 9.05%, в то время как у Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что ENS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENS и OLLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnerSys и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
906.15M
667.08M
(ENS) Общая выручка
(OLLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENS и OLLI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EnerSys и Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.9%
40.7%
(ENS) Валовая рентабельность
(OLLI) Валовая рентабельность
ENS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EnerSys сообщила о валовой прибыли в 298.18M при выручке в 906.15M, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

OLLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 271.60M при выручке в 667.08M, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

ENS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EnerSys сообщила об операционной прибыли в 142.65M при выручке в 906.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

OLLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.73M при выручке в 667.08M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

ENS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EnerSys сообщила о чистой прибыли в 114.81M при выручке в 906.15M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

OLLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.55M при выручке в 667.08M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.