EnerSys (ENS)
Информация о компании
US29275Y1029
29275Y102
2 авг. 2004 г.
Основные показатели
$3.67B
$8.06
11.55
0.52
$2.64B
$790.13M
$380.59M
$76.57 - $111.69
$109.27
2.26%
1.57
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
EnerSys (ENS) показал доход в 0.99% с начала года и -2.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENS составила 4.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
ENS
0.99%
14.91%
-3.96%
-2.92%
10.33%
4.16%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ENS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.02% | 4.55% | -9.53% | -5.44% | 7.52% | 0.99% | |||||||
| 2024 | -5.34% | -3.86% | 3.06% | -4.25% | 19.23% | -3.80% | 6.19% | -7.82% | 0.96% | -5.09% | -0.21% | -4.13% | -7.57% |
| 2023 | 12.43% | 9.24% | -3.99% | -4.50% | 17.24% | 11.75% | -0.18% | -3.08% | -9.61% | -9.60% | 3.39% | 14.37% | 37.90% |
| 2022 | -5.22% | -2.94% | 2.78% | -12.22% | 3.45% | -12.69% | 11.79% | -5.37% | -6.48% | 13.96% | 14.01% | -2.09% | -5.64% |
| 2021 | -1.00% | 9.79% | 0.76% | 0.86% | 2.90% | 3.89% | 0.95% | -14.26% | -11.81% | 7.52% | -7.43% | 6.96% | -4.04% |
| 2020 | -3.84% | -14.42% | -19.30% | 17.91% | 8.41% | 1.97% | 4.47% | 7.02% | -6.52% | 6.67% | 14.26% | 1.74% | 12.19% |
| 2019 | 9.86% | -13.42% | -11.51% | 6.18% | -18.73% | 22.16% | -0.57% | -17.78% | 18.07% | 1.40% | 4.95% | 6.90% | -2.57% |
| 2018 | 0.98% | -0.88% | -0.21% | -1.17% | 16.55% | -6.39% | 9.95% | 1.12% | 5.21% | -8.68% | 9.80% | -10.98% | 12.46% |
| 2017 | -0.19% | -1.57% | 3.12% | 5.28% | -10.89% | -1.95% | -0.25% | -11.30% | 8.19% | 0.29% | -0.40% | 1.04% | -9.97% |
| 2016 | -13.41% | 6.05% | 8.84% | 4.76% | 3.00% | -0.82% | 4.84% | 12.88% | -1.44% | -5.87% | 22.19% | -1.65% | 41.12% |
| 2015 | -5.41% | 11.85% | -1.35% | 5.70% | -1.86% | 5.74% | -11.15% | -14.38% | 0.54% | 13.83% | -3.43% | -4.76% | -8.32% |
| 2014 | -2.90% | 4.38% | -2.30% | -2.47% | 2.16% | -0.12% | -7.79% | 1.36% | -8.53% | 7.09% | -3.30% | 1.92% | -11.07% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ENS составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EnerSys (ENS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EnerSys за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.93 | $0.80 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.70 | $0.65 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.01% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EnerSys. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.70 |
| 2014 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У EnerSys дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У EnerSys коэффициент выплат составляет 13.09%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что EnerSys возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EnerSys показал максимальную просадку в 83.95%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.
Текущая просадка EnerSys составляет 16.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.95% | 20 июн. 2008 г. | 108 | 20 нояб. 2008 г. | 560 | 11 февр. 2011 г. | 668 |
| -56.27% | 7 февр. 2019 г. | 280 | 18 мар. 2020 г. | 203 | 6 янв. 2021 г. | 483 |
| -55.24% | 4 апр. 2011 г. | 127 | 3 окт. 2011 г. | 323 | 16 янв. 2013 г. | 450 |
| -43.51% | 18 мар. 2021 г. | 334 | 14 июл. 2022 г. | 223 | 2 июн. 2023 г. | 557 |
| -41.85% | 23 дек. 2004 г. | 91 | 4 мая 2005 г. | 280 | 14 июн. 2006 г. | 371 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EnerSys в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании EnerSys, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EnerSys по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENS в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ENS коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENS по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ENS коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ENS коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENS по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ENS коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |