Сравнение ENS с ESP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnerSys (ENS) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENS или ESP.
Основные характеристики
| ENS | ESP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.53% | 34.56% |
| Дох-ть за 1 год | 10.86% | 18.15% |
| Дох-ть за 3 года | 0.75% | 20.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.16% | 2.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.00% | 2.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 0.43 |
| Дневная вол-ть | 32.09% | 39.71% |
| Макс. просадка | -83.95% | -66.82% |
| Current Drawdown | -18.77% | -7.47% |
Фундаментальные показатели
| ENS | ESP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.69B | $56.11M |
| Прибыль на акцию | $6.61 | $1.87 |
| Цена/прибыль | 13.81 | 12.06 |
| PEG коэффициент | 0.75 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $3.66B | $37.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $753.53M | $8.05M |
| EBITDA (12 мес.) | $506.07M | $5.73M |
Корреляция
Корреляция между ENS и ESP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENS и ESP
С начала года, ENS показывает доходность -9.53%, что значительно ниже, чем у ESP с доходностью 34.56%. За последние 10 лет акции ENS превзошли акции ESP по среднегодовой доходности: 4.00% против 2.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENS c ESP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENS и ESP
Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности ESP в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 0.93% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% | 1.05% | 0.54% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 2.30% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 7.96% | 4.04% | 3.72% | 3.76% | 4.07% | 6.13% |
Просадки
Сравнение просадок ENS и ESP
Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки ESP в -66.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и ESP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENS и ESP
Текущая волатильность для EnerSys (ENS) составляет 4.02%, в то время как у Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что ENS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENS и ESP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnerSys и Espey Mfg. & Electronics Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности