Сравнение ENS с ESP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnerSys (ENS) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENS или ESP.
Основные характеристики
| ENS | ESP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.96% | 65.29% |
| Дох-ть за 1 год | 8.01% | 71.27% |
| Дох-ть за 3 года | 6.62% | 28.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.31% | 9.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.02% | 7.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 1.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 2.58 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 1.82 |
| Коэф-т Мартина | 0.62 | 6.21 |
| Индекс Язвы | 8.66% | 11.19% |
| Дневная вол-ть | 27.57% | 43.85% |
| Макс. просадка | -83.95% | -54.43% |
| Текущая просадка | -12.87% | -8.11% |
Фундаментальные показатели
| ENS | ESP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.94B | $86.35M |
| EPS | $7.05 | $2.29 |
| Цена/прибыль | 14.04 | 13.52 |
| PEG коэффициент | 0.62 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.51B | $30.17M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $995.13M | $8.41M |
| EBITDA (12 мес.) | $468.13M | $5.65M |
Корреляция
Корреляция между ENS и ESP составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENS и ESP
С начала года, ENS показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у ESP с доходностью 65.29%. За последние 10 лет акции ENS уступали акциям ESP по среднегодовой доходности: 6.02% против 7.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENS c ESP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnerSys (ENS) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENS и ESP
Дивидендная доходность ENS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности ESP в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENS EnerSys | 0.94% | 0.79% | 0.95% | 0.89% | 0.84% | 0.94% | 0.90% | 1.01% | 0.90% | 1.25% | 1.05% | 0.54% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 2.57% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% | 4.20% | 6.13% |
Просадки
Сравнение просадок ENS и ESP
Максимальная просадка ENS за все время составила -83.95%, что больше максимальной просадки ESP в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENS и ESP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENS и ESP
EnerSys (ENS) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что ENS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENS и ESP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnerSys и Espey Mfg. & Electronics Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности