Сравнение ENPH с PGR
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ENPH returned 39.19%/yr vs 23.64%/yr for PGR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 70.33%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 39.19% против 23.64% соответственно.
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам ENPH и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between ENPH and PGR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.12 |
The correlation between ENPH and PGR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$0.92
PGR:
$19.23
ENPH:
59.58
PGR:
10.56
ENPH:
1.36
PGR:
0.08
ENPH:
5.20
PGR:
1.36
ENPH:
$1.40B
PGR:
$87.65B
ENPH:
$619.16M
PGR:
$23.23B
ENPH:
$189.48M
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. PGR — Ранг доходности на риск
ENPH
PGR
Сравнение ENPH c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.80 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.23 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и PGR
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -71.06% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -24.30% | -18.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -30.35% | -55.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -30.35% | -61.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -30.35% | -61.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.75% | -25.70% | -58.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.57% | -14.53% | -36.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 15.96% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и PGR
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 40.41% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.41% | 7.54% | +32.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.31% | 16.87% | +49.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.85% | 22.55% | +64.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.23% | 24.55% | +45.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.26% | 24.48% | +53.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и PGR
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и PGR
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and PGR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (40.41%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs PGR's -71.06%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор