PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с JD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с JD

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или JD.

Корреляция

Корреляция между ENPH и JD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.87

JD:

0.01

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.28

JD:

0.52

Коэф-т Омега

ENPH:

0.85

JD:

1.06

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.65

JD:

0.05

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.37

JD:

0.17

Индекс Язвы

ENPH:

41.65%

JD:

20.05%

Дневная вол-ть

ENPH:

65.44%

JD:

53.18%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

JD:

-79.14%

Текущая просадка

ENPH:

-85.00%

JD:

-65.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$6.52B

JD:

$50.32B

EPS

ENPH:

$1.09

JD:

$4.09

Коэффициент P/E

ENPH:

45.62

JD:

8.40

Коэффициент PEG

ENPH:

0.60

JD:

1.27

Коэффициент P/S

ENPH:

4.58

JD:

0.04

Коэффициент P/B

ENPH:

7.81

JD:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

JD:

$1.25T

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$678.42M

JD:

$140.27B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$258.01M

JD:

$51.32B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 17.17% против 0.78% соответственно.

ENPH

С начала года

-26.62%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-15.32%

1 год

-56.87%

5 лет

-2.90%

10 лет

17.17%

JD

С начала года

-0.44%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-1.38%

1 год

0.73%

5 лет

-6.23%

10 лет

0.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и JD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
JD
Ранг риск-скорректированной доходности JD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа JD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и JD

ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM202420232022
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
JD
JD.com, Inc.		2.92%2.13%2.08%2.21%

Просадки

Сравнение просадок ENPH и JD

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки JD в -79.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и JD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и JD

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 25.60% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B300.00B350.00B20212022202320242025
356.08M
346.99B
(ENPH) Общая выручка
(JD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и JD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и JD.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
47.3%
9.5%
(ENPH) Валовая рентабельность
(JD) Валовая рентабельность
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.00B при выручке в 346.99B, что соответствует валовой рентабельности в 9.5%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.49B при выручке в 346.99B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85B при выручке в 346.99B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.