Сравнение ELV с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elevance Health Inc (ELV) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Доходность
Сравнение доходности ELV и SWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELV и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | -14.32% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -3.12% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Фундаментальные показатели
ELV:
$66.21B
SWK:
$10.83B
ELV:
$25.22
SWK:
$2.65
ELV:
11.83
SWK:
26.91
ELV:
0.34
SWK:
0.71
ELV:
1.51
SWK:
1.20
ELV:
$198.69B
SWK:
$15.13B
ELV:
$111.58B
SWK:
$4.52B
ELV:
$9.57B
SWK:
$1.27B
Доходность по периодам
С начала года, ELV показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции ELV превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 9.24% против -1.40% соответственно.
ELV
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -29.54%
- 3 года*
- -12.01%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 9.24%
SWK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -14.37%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- -15.87%
- 10 лет*
- -1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELV vs. SWK — Ранг доходности на риск
ELV
SWK
Сравнение ELV c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELV | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.04 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | 0.28 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.11 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.24 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELV | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.04 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.43 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между ELV и SWK составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELV и SWK
Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SWK в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 2.29% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.65% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок ELV и SWK
Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и SWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELV | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -71.31% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.06% | -27.44% | -11.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -71.31% | +20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.38% | -71.31% | +20.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.17% | -61.69% | +16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -19.27% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 12.59% | +12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELV и SWK
Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 7.70%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELV | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 10.31% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 26.03% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 46.42% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 36.92% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.70% | 36.24% | -5.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELV и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELV и SWK
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 5.72B при выручке в 49.31B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 145.00M при выручке в 49.31B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.40M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 49.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.