Сравнение SWK с BKH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Black Hills Corporation (BKH).
Доходность
Сравнение доходности SWK и BKH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWK и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -3.12% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
BKH Black Hills Corporation | 1.64% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Фундаментальные показатели
SWK:
$10.83B
BKH:
$5.27B
SWK:
$2.65
BKH:
$3.96
SWK:
26.91
BKH:
17.63
SWK:
0.71
BKH:
2.23
SWK:
1.20
BKH:
1.38
SWK:
$15.13B
BKH:
$2.31B
SWK:
$4.52B
BKH:
$888.70M
SWK:
$1.27B
BKH:
$826.90M
Доходность по периодам
С начала года, SWK показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у BKH с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции SWK уступали акциям BKH по среднегодовой доходности: -1.40% против 5.06% соответственно.
SWK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -14.37%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- -15.87%
- 10 лет*
- -1.40%
BKH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWK vs. BKH — Ранг доходности на риск
SWK
BKH
Сравнение SWK c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWK | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.01 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.44 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.93 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4.55 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWK | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.01 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.23 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.20 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWK и BKH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWK и BKH
Дивидендная доходность SWK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BKH в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.65% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
BKH Black Hills Corporation | 3.91% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок SWK и BKH
Максимальная просадка SWK за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWK и BKH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWK | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -65.72% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -10.45% | -16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.31% | -36.98% | -34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | -40.45% | -30.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.69% | -7.75% | -53.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.27% | -16.25% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 4.43% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWK и BKH
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Black Hills Corporation (BKH) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что SWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWK | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 6.87% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 14.82% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.42% | 19.58% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 21.81% | +15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.24% | 25.29% | +10.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWK и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stanley Black & Decker, Inc. и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWK и BKH
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 262.10M при выручке в 635.50M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.40M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 171.40M при выручке в 635.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в 104.90M при выручке в 635.50M, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.