PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELV с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ELV с ABBV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elevance Health Inc (ELV) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELV или ABBV.

Корреляция

Корреляция между ELV и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ELV и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELV:

-0.83

ABBV:

0.57

Коэф-т Сортино

ELV:

-0.95

ABBV:

0.96

Коэф-т Омега

ELV:

0.87

ABBV:

1.15

Коэф-т Кальмара

ELV:

-0.68

ABBV:

0.87

Коэф-т Мартина

ELV:

-1.10

ABBV:

2.07

Индекс Язвы

ELV:

21.26%

ABBV:

8.72%

Дневная вол-ть

ELV:

29.84%

ABBV:

28.31%

Макс. просадка

ELV:

-67.19%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

ELV:

-27.46%

ABBV:

-14.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELV:

$88.11B

ABBV:

$320.92B

EPS

ELV:

$25.70

ABBV:

$2.40

Коэффициент P/E

ELV:

15.18

ABBV:

75.70

Коэффициент PEG

ELV:

0.70

ABBV:

0.39

Коэффициент P/S

ELV:

0.48

ABBV:

5.59

Коэффициент P/B

ELV:

2.07

ABBV:

226.00

Общая выручка (12 мес.)

ELV:

$183.12B

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ELV:

$114.62B

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

ELV:

$10.09B

ABBV:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции ELV уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 10.91% против 15.60% соответственно.

ELV

С начала года

9.78%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

1.48%

1 год

-24.78%

5 лет

9.10%

10 лет

10.91%

ABBV

С начала года

5.50%

1 месяц

7.19%

6 месяцев

13.63%

1 год

16.04%

5 лет

20.07%

10 лет

15.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELV и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELV
Ранг риск-скорректированной доходности ELV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELV c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и ABBV

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ABBV в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELV
Elevance Health Inc		1.64%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%1.39%
ABBV
AbbVie Inc.		3.47%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок ELV и ABBV

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и ABBV

Elevance Health Inc (ELV) имеет более высокую волатильность в 14.71% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 11.11%. Это указывает на то, что ELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
48.89B
13.34B
(ELV) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ELV и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elevance Health Inc и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
89.8%
83.9%
(ELV) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
ELV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 43.91B при выручке в 48.89B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

ELV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 3.14B при выручке в 48.89B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

ELV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 48.89B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.